| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 306 845.00 | 501 200 876.00 | 1 553 105 968.00 | 2 054 306 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734 200.00 | | 734 200.00 | 734 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 628 271.00 | 503 643 263.00 | 1 553 985 008.00 | 2 057 628 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 427 293.00 | 3 825 543.00 | 26 601 750.00 | 30 427 293.00 |
BZ Autres créances | 87 759 793.00 | | 87 759 793.00 | 87 759 793.00 |
CF Disponibilités | 23 742 791.00 | | 23 742 791.00 | 23 742 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622 987.00 | | 9 622 987.00 | 9 622 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 577 835.00 | 3 825 543.00 | 147 752 292.00 | 151 577 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 507 468 806.00 | 1 701 737 300.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -85 808 070.00 | | | -85 808 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 566 411.00 | | | -32 566 411.00 |
DK Provisions réglementées | 221 939 970.00 | | | 221 939 970.00 |
DL TOTAL (I) | 103 607 425.00 | | | 103 607 425.00 |
DP Provisions pour risques | 65 045 600.00 | | | 65 045 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 956.00 | | | 1 704 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 750 556.00 | | | 66 750 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 753 205.00 | | | 34 753 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 136 269.00 | | | 1 387 136 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858 240.00 | | | 8 858 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 221 348.00 | | | 10 221 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 485 360.00 | | | 20 485 360.00 |
EA Autres dettes | 32 039 846.00 | | | 32 039 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 885 052.00 | | | 37 885 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 379 320.00 | | | 1 531 379 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 737 300.00 | | | 1 701 737 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 096 782.00 | | | 748 096 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 753 205.00 | | | 34 753 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 117 579.00 | | 423 117 579.00 | 423 117 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 117 579.00 | | 423 117 579.00 | 423 117 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 899 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 297 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 445 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 444 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 569 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 584 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 152 365.00 | |
GE Autres charges | | | 184 025 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 221 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 076 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 325 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 314.00 | | | 56 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 051 760.00 | | | 68 051 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 185 380.00 | | | 68 185 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 694 946.00 | | | 117 694 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 778 579.00 | | | 117 778 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 593 200.00 | | | -49 593 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 275 711.00 | | | -6 275 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 483 392.00 | | | 685 483 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 049 803.00 | | | 718 049 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 566 411.00 | | | -32 566 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 620 102.00 | | 655 849 450.00 | 1 783 620 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 734 200.00 | 2 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 841 281.00 | | 2 057 628 271.00 | 381 841 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 838 733.00 | | 2 054 306 845.00 | 381 838 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 361 157.00 | | 655 784 421.00 | 1 780 361 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 719.00 | | 65 029.00 | 671 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 504 071.00 | 257 116 549.00 | 180 977 357.00 | 427 504 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | | | 2 442 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 061 684.00 | 257 116 549.00 | 180 977 357.00 | 425 061 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 296 784.00 | 117 694 946.00 | 68 051 760.00 | 172 296 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 175 019.00 | 43 643 788.00 | 20 068 251.00 | 43 175 019.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143 086.00 | 3 584 350.00 | 1 901 893.00 | 2 143 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143 086.00 | 3 584 350.00 | 1 901 893.00 | 2 143 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 614 889.00 | 164 923 085.00 | 90 021 904.00 | 217 614 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 819 737.00 | 600 679 105.00 | 783 140 632.00 | 1 383 819 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858 240.00 | 8 716 334.00 | 141 906.00 | 8 858 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 425 843.00 | 6 425 843.00 | | 6 425 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866 453.00 | 1 866 453.00 | | 1 866 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 485 360.00 | 20 485 360.00 | | 20 485 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 039 846.00 | 32 039 846.00 | | 32 039 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 885 052.00 | 37 885 052.00 | | 37 885 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734 200.00 | | | 734 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 598 315.00 | | | 25 598 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828 978.00 | | | 4 828 978.00 |
VB T. V. A. | 13 666 990.00 | | | 13 666 990.00 |
VC Groupe et associés | 44 408 964.00 | | | 44 408 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 753 205.00 | 34 753 205.00 | | 34 753 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 532.00 | 3 316 532.00 | | 3 316 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409 086.00 | 1 409 086.00 | | 1 409 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 670 695.00 | | | 29 670 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622 987.00 | | | 9 622 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 544 271.00 | 127 810 072.00 | 734 200.00 | 128 544 271.00 |
VW T.V.A. | 519 966.00 | 519 966.00 | | 519 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 379 320.00 | 748 096 782.00 | 783 282 538.00 | 1 531 379 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | | | 304.00 |