| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 539 536 875.00 | 1 637 895 183.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781 199.00 | | 781 199.00 | 781 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 541 979 261.00 | 1 638 821 222.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 533 344.00 | 5 506 899.00 | 34 026 444.00 | 39 533 344.00 |
BZ Autres créances | 113 862 507.00 | | 113 862 507.00 | 113 862 507.00 |
CF Disponibilités | 38 087 836.00 | | 38 087 836.00 | 38 087 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732 890.00 | | 10 732 890.00 | 10 732 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 243 417.00 | 5 506 899.00 | 196 736 518.00 | 202 243 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 547 486 161.00 | 1 835 557 740.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -118 483 535.00 | | | -118 483 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 434 229.00 | | | -45 434 229.00 |
DK Provisions réglementées | 258 098 692.00 | | | 258 098 692.00 |
DL TOTAL (I) | 94 222 864.00 | | | 94 222 864.00 |
DP Provisions pour risques | 113 921 607.00 | | | 113 921 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 760 171.00 | | | 1 760 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 681 778.00 | | | 115 681 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 226 324.00 | | | 38 226 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 298 940.00 | | | 1 473 298 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636 497.00 | | | 11 636 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053 737.00 | | | 11 053 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625 797.00 | | | 23 625 797.00 |
EA Autres dettes | 30 361 234.00 | | | 30 361 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 450 569.00 | | | 37 450 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 653 098.00 | | | 1 625 653 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 557 740.00 | | | 1 835 557 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 137 175.00 | | | 155 137 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 226 324.00 | | | 38 226 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 287 987.00 | | 452 287 987.00 | 452 287 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 287 987.00 | | 452 287 987.00 | 452 287 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 294 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 364 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 870 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 018 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 209 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 990 381.00 | |
GE Autres charges | | | 268 977 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 909 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 324 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 324 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 869 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 768 916.00 | | | 102 768 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 999 222.00 | | | 102 999 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 927 637.00 | | | 138 927 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 064 956.00 | | | 139 064 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 065 734.00 | | | -36 065 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 500 695.00 | | | -5 500 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 364 297.00 | | | 832 364 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 798 526.00 | | | 877 798 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 434 229.00 | | | -45 434 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 628 271.00 | | 659 068 703.00 | 2 057 628 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 732.00 | 781 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 896 491.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 890 759.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 306 845.00 | | 659 015 972.00 | 2 054 306 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 200.00 | | 52 731.00 | 734 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 643 263.00 | 273 623 169.00 | 235 287 172.00 | 503 643 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | | | 2 442 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 200 876.00 | 273 623 169.00 | 235 287 172.00 | 501 200 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 939 970.00 | 138 927 637.00 | 102 768 916.00 | 221 939 970.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 571 922.00 | | | 115 571 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 397 478.00 | | | 5 397 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 397 478.00 | | | 5 397 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470 515 923.00 | | 1 470 515 923.00 | 1 470 515 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636 497.00 | 11 636 497.00 | | 11 636 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473 308.00 | 6 473 308.00 | | 6 473 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 516.00 | 2 356 516.00 | | 2 356 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625 797.00 | 23 625 797.00 | | 23 625 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 361 234.00 | 30 361 234.00 | | 30 361 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 450 569.00 | 37 450 569.00 | | 37 450 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781 199.00 | | 781 199.00 | 781 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 254 365.00 | 32 876 756.00 | 377 609.00 | 33 254 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278 979.00 | 1 403 486.00 | 4 875 492.00 | 6 278 979.00 |
VB T. V. A. | 10 729 650.00 | 10 729 650.00 | | 10 729 650.00 |
VC Groupe et associés | 66 817 874.00 | 66 817 874.00 | | 66 817 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 226 324.00 | 38 226 324.00 | | 38 226 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 017.00 | 2 783 017.00 | | 2 783 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558 577.00 | 1 558 577.00 | | 1 558 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 322 814.00 | 36 322 814.00 | | 36 322 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732 890.00 | 10 732 890.00 | | 10 732 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 936 781.00 | 158 902 480.00 | 6 034 301.00 | 164 936 781.00 |
VW T.V.A. | 665 336.00 | 665 336.00 | | 665 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 653 098.00 | 155 137 175.00 | 1 470 515 923.00 | 1 625 653 098.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |