| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | 2 442 386.00 | | 2 442 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 693 051 507.00 | 1 927 401 408.00 | 2 147 483 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 354.00 | | 500 354.00 | 500 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 695 493 894.00 | 1 928 046 602.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 23 087 982.00 | | 23 087 982.00 | 23 087 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 687.00 | | 179 687.00 | 179 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 437 355.00 | 11 151 088.00 | 34 286 267.00 | 45 437 355.00 |
BZ Autres créances | 119 540 883.00 | | 119 540 883.00 | 119 540 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266 972.00 | | 22 266 972.00 | 22 266 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 512 878.00 | 11 151 088.00 | 199 361 790.00 | 210 512 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 706 644 982.00 | 2 127 408 392.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 046 125.00 | 4 046 125.00 | | 4 046 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 255.00 | 2 249 255.00 | | 2 249 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -169 880 777.00 | -185 372 082.00 | | -169 880 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 401 190.00 | 15 491 305.00 | | -27 401 190.00 |
DK Provisions réglementées | 389 381 547.00 | 333 135 602.00 | | 389 381 547.00 |
DL TOTAL (I) | 198 398 771.00 | 169 554 016.00 | | 198 398 771.00 |
DP Provisions pour risques | 204 182 189.00 | 163 133 374.00 | | 204 182 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688 839.00 | 2 095 469.00 | | 1 688 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 871 028.00 | 165 228 843.00 | | 205 871 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 398 848.00 | 15 642 655.00 | | 13 398 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 035 138.00 | 1 450 873 860.00 | | 1 533 035 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 681.00 | 997 409.00 | | 595 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 640 385.00 | 41 825 228.00 | | 23 640 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 387 710.00 | 8 241 284.00 | | 8 387 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936 751.00 | 8 114 728.00 | | 13 936 751.00 |
EA Autres dettes | 67 756 129.00 | 91 608 344.00 | | 67 756 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 387 951.00 | 45 422 599.00 | | 62 387 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 138 593.00 | 1 662 726 107.00 | | 1 723 138 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 408 392.00 | 1 997 508 966.00 | | 2 127 408 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 879 505.00 | | 519 879 505.00 | 519 879 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 879 505.00 | | 519 879 505.00 | 519 879 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 564 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 706 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 517 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 196 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 308 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 037 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 515 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 186 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 991.00 | |
GE Autres charges | | | 262 439 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 869 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 837 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 528 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 309 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 728.00 | 495 409.00 | | 86 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 117 957.00 | 207 141 530.00 | | 169 117 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 204 686.00 | 207 743 210.00 | | 169 204 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 772.00 | 91 929.00 | | 89 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 678 835.00 | 223 479 049.00 | | 236 678 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 770 912.00 | 223 570 979.00 | | 236 770 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 566 227.00 | -15 827 768.00 | | -67 566 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 294 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144 058.00 | 11 569 019.00 | | 4 144 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 973 636.00 | 1 037 835 265.00 | | 1 001 973 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 374 826.00 | 1 022 343 960.00 | | 1 029 374 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 401 190.00 | 15 491 305.00 | | -27 401 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 757 660 244.00 | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 403 122.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 587 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 403 122.00 | 2 147 483 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 226.00 | | | 2 587 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 757 660 244.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 078 616.00 | 315 037 194.00 | 238 621 918.00 | 619 078 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442 386.00 | | | 2 442 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 636 230.00 | 315 037 194.00 | 238 621 918.00 | 616 636 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 228 843.00 | 63 224 063.00 | 22 581 879.00 | 165 228 843.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964 571.00 | 7 186 517.00 | | 3 964 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 964 571.00 | 7 186 517.00 | | 3 964 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 193 414.00 | 70 410 580.00 | 22 581 879.00 | 169 193 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 035 139.00 | 559 709 145.00 | 973 325 994.00 | 1 533 035 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 640 385.00 | 23 640 385.00 | | 23 640 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162 833.00 | 5 162 833.00 | | 5 162 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921 299.00 | 1 921 299.00 | | 1 921 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 936 751.00 | 13 936 751.00 | | 13 936 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 387 951.00 | 62 387 951.00 | | 62 387 951.00 |
UX Autres créances clients | 45 437 355.00 | 11 151 088.00 | 34 286 267.00 | 45 437 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398 848.00 | 13 398 848.00 | | 13 398 848.00 |
VI Groupe et associés | 44 439 223.00 | 44 439 223.00 | | 44 439 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303 578.00 | 1 303 578.00 | | 1 303 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 540 883.00 | | 119 540 883.00 | 119 540 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 978 238.00 | 11 151 088.00 | 153 827 150.00 | 164 978 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 226 007.00 | 725 900 013.00 | 973 325 994.00 | 1 699 226 007.00 |