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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 753.00 | 2 373 011.00 | 593 742.00 | 2 966 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 050.00 | 2 390 308.00 | 593 742.00 | 2 984 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
BZ Autres créances | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 288.00 | | 756 288.00 | 756 288.00 |
CF Disponibilités | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 999.00 | | 1 094 999.00 | 1 094 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 049.00 | 2 390 308.00 | 1 688 741.00 | 4 079 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 185.00 | | | 1 159 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 728.00 | | | -138 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 519.00 | | | 1 030 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 184.00 | | | 587 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
EA Autres dettes | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 222.00 | | | 658 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 741.00 | | | 1 688 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 222.00 | | | 658 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 749.00 | | 966 749.00 | 966 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 749.00 | | 966 749.00 | 966 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 487.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 684.00 | | | 992 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 411.00 | | | 1 131 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 728.00 | | | -138 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 050.00 | | | 2 984 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 050.00 | | | 2 984 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 822.00 | 183 487.00 | | 2 206 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 822.00 | 183 487.00 | | 2 206 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
UX Autres créances clients | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 184.00 | 205 944.00 | 381 240.00 | 587 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 885.00 | 172 885.00 | | 172 885.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 222.00 | 276 982.00 | 381 240.00 | 658 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
ST Autres comptes | 306 540.00 | | | 306 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 484.00 | | | 487 484.00 |