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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 753.00 | 2 189 525.00 | 777 228.00 | 2 966 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 050.00 | 2 206 822.00 | 777 228.00 | 2 984 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 712.00 | | 900 712.00 | 900 712.00 |
CF Disponibilités | 266 270.00 | | 266 270.00 | 266 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 885.00 | | 1 293 885.00 | 1 293 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 935.00 | 2 206 822.00 | 2 071 113.00 | 4 277 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 229.00 | | | 1 230 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 045.00 | | | -59 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 246.00 | | | 1 181 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 062.00 | | | 787 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 867.00 | | | 889 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 113.00 | | | 2 071 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 867.00 | | | 889 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 994 055.00 | | 994 055.00 | 994 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 257.00 | | 994 257.00 | 994 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 487.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 058.00 | | | 1 018 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 103.00 | | | 1 077 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 045.00 | | | -59 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 050.00 | | | 2 984 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 050.00 | | | 2 984 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 335.00 | 183 487.00 | | 2 023 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 335.00 | 183 487.00 | | 2 023 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 062.00 | 199 878.00 | 587 184.00 | 787 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 867.00 | 302 683.00 | 587 184.00 | 889 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
ST Autres comptes | 261 646.00 | | | 261 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 858.00 | | | 377 858.00 |