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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 409.00 | 1 779 273.00 | 1 183 136.00 | 2 962 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 706.00 | 1 796 570.00 | 1 183 136.00 | 2 979 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 349.00 | | 209 349.00 | 209 349.00 |
BZ Autres créances | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 036.00 | | 1 081 036.00 | 1 081 036.00 |
CF Disponibilités | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 931.00 | | 1 443 931.00 | 1 443 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 638.00 | 1 796 570.00 | 2 627 067.00 | 4 423 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 348.00 | 1 144 541.00 | | 1 118 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 190.00 | 9 807.00 | | 160 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 599.00 | 1 164 409.00 | | 1 288 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 424.00 | 1 336 823.00 | | 1 158 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 30 867.00 | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | 49 302.00 | | 102 677.00 |
EA Autres dettes | 47 410.00 | 11 000.00 | | 47 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 468.00 | 1 427 992.00 | | 1 338 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 067.00 | 2 592 402.00 | | 2 627 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 455.00 | | | 1 084 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 943.00 | | 1 633 943.00 | 1 633 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 943.00 | | 1 633 943.00 | 1 633 943.00 |
FQ Autres produits | | | 15 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 612.00 | 1 731.00 | | 69 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 533.00 | 1 329 692.00 | | 1 652 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 343.00 | 1 319 885.00 | | 1 492 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 190.00 | 9 807.00 | | 160 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | 854.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 706.00 | | | 2 979 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 979 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 706.00 | | | 2 979 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 950.00 | 237 620.00 | | 1 558 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 950.00 | 237 620.00 | | 1 558 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
UX Autres créances clients | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
VB T. V. A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 424.00 | 1 158 424.00 | | 1 158 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 701.00 | 231 701.00 | | 231 701.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 468.00 | 1 338 468.00 | | 1 338 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 4 090.00 | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 392.00 | 130 765.00 | | 122 392.00 |
ST Autres comptes | 303 959.00 | 262 819.00 | | 303 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 866.00 | 48 247.00 | | 42 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 56 938.00 | 6 115.00 | | 56 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 733.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | 4 823.00 | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 977.00 | 22 915.00 | | 22 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 592.00 | 34 788.00 | | 61 592.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 154.00 | 447 946.00 | | 526 154.00 |