| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 358 785.00 | 2 901 251.00 | 457 534.00 | 3 358 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 083.00 | 2 918 548.00 | 507 534.00 | 3 426 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
BZ Autres créances | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 130.00 | | 980 130.00 | 980 130.00 |
CF Disponibilités | 443 344.00 | | 443 344.00 | 443 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 302.00 | | 1 598 302.00 | 1 598 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 384.00 | 2 918 548.00 | 2 105 836.00 | 5 024 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 304.00 | 1 182 277.00 | | 1 210 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 735.00 | 64 028.00 | | 197 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 101.00 | 1 256 366.00 | | 1 418 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 400.00 | 387 131.00 | | 495 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 846.00 | 49 526.00 | | 71 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 512.00 | 54 479.00 | | 80 512.00 |
EA Autres dettes | 39 978.00 | 75 390.00 | | 39 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 735.00 | 566 525.00 | | 687 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 836.00 | 1 822 891.00 | | 2 105 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 383.00 | 527 173.00 | | 654 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 963.00 | | 1 520 963.00 | 1 520 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 963.00 | | 1 520 963.00 | 1 520 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 267.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 929.00 | 1 944.00 | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | 1 944.00 | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | -1 944.00 | | -9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 167.00 | 18 017.00 | | 70 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 293.00 | 1 302 071.00 | | 1 575 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 558.00 | 1 238 043.00 | | 1 377 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 735.00 | 64 028.00 | | 197 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 802.00 | 770.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 883.00 | | 442 033.00 | 3 134 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 833.00 | 3 426 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 833.00 | 3 426 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 883.00 | | 442 033.00 | 3 134 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 282.00 | 161 267.00 | | 2 757 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 282.00 | 161 267.00 | | 2 757 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
UX Autres créances clients | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 400.00 | 462 048.00 | 33 352.00 | 495 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 102.00 | | | 346 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 833.00 | | | 237 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 797.00 | 154 797.00 | | 154 797.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 735.00 | 654 383.00 | 33 352.00 | 687 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 1 778.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 689.00 | 9 529.00 | | 11 689.00 |
ST Autres comptes | 249 553.00 | 272 294.00 | | 249 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 165.00 | 46 657.00 | | 48 165.00 |
YT Sous‐traitance | 69 530.00 | 78 942.00 | | 69 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 364.00 | 100 025.00 | | 127 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 593.00 | 2 266.00 | | 3 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 447.00 | 4 044.00 | | 4 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 446.00 | 23 704.00 | | 37 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 191.00 | 60 301.00 | | 64 191.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 301.00 | 507 448.00 | | 506 301.00 |