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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 595.00 | 3 112 894.00 | 634 701.00 | 3 747 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 764 893.00 | 3 130 191.00 | 634 701.00 | 3 764 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 130.00 | | 860 130.00 | 860 130.00 |
CF Disponibilités | 223 951.00 | | 223 951.00 | 223 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 962.00 | | 1 142 962.00 | 1 142 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 854.00 | 3 130 191.00 | 1 777 663.00 | 4 907 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 390 039.00 | 1 210 304.00 | | 1 390 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 171.00 | 197 735.00 | | -490 171.00 |
DL TOTAL (I) | 909 930.00 | 1 418 101.00 | | 909 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 547.00 | 495 400.00 | | 779 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 71 846.00 | | 58 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 339.00 | 80 512.00 | | 20 339.00 |
EA Autres dettes | | 39 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 733.00 | 687 735.00 | | 867 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 663.00 | 2 105 836.00 | | 1 777 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 980.00 | 654 383.00 | | 523 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 925.00 | 72 495.00 | 112 420.00 | 39 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 925.00 | 72 495.00 | 112 420.00 | 39 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 643.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 666.00 | 38 609.00 | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 466.00 | 1 575 293.00 | | 181 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 637.00 | 1 377 558.00 | | 671 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 171.00 | 197 735.00 | | -490 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 083.00 | | 388 810.00 | 3 376 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 083.00 | | 388 810.00 | 3 376 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 548.00 | 211 643.00 | | 2 918 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 548.00 | 211 643.00 | | 2 918 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 547.00 | 435 794.00 | 343 753.00 | 779 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 728.00 | | | 458 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 581.00 | | | 174 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 335.00 | 514 582.00 | 343 753.00 | 858 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | 854.00 | | 6 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 11 689.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 111 734.00 | 249 553.00 | | 111 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 238.00 | 48 165.00 | | 40 238.00 |
YT Sous‐traitance | 66 840.00 | 69 530.00 | | 66 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 689.00 | 127 364.00 | | 8 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | 3 593.00 | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 751.00 | 4 447.00 | | 9 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 926.00 | 37 446.00 | | 1 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 738.00 | 64 191.00 | | 24 738.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 894.00 | 506 301.00 | | 231 894.00 |