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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 755 503.00 | 3 458 391.00 | 297 113.00 | 3 755 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 556.00 | 3 475 688.00 | 365 868.00 | 3 841 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BZ Autres créances | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 129.00 | | 860 129.00 | 860 129.00 |
CF Disponibilités | 438 169.00 | | 438 169.00 | 438 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 252.00 | | 1 382 252.00 | 1 382 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 807.00 | 3 475 688.00 | 1 748 120.00 | 5 223 807.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 728 528.00 | 899 868.00 | | 728 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 016.00 | -171 340.00 | | 158 016.00 |
DL TOTAL (I) | 896 605.00 | 738 590.00 | | 896 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 642.00 | 898 065.00 | | 782 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 76 040.00 | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 22 279.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 514.00 | 1 005 783.00 | | 851 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 120.00 | 1 744 372.00 | | 1 748 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 163.00 | 972 431.00 | | 818 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 591.00 | | 1 032 591.00 | 1 032 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 591.00 | | 1 032 591.00 | 1 032 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 516.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 803.00 | 6 055.00 | | 18 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 347.00 | 825.00 | | 7 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 347.00 | 825.00 | | 7 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | -825.00 | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 174.00 | 510 182.00 | | 1 089 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 159.00 | 681 522.00 | | 931 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 016.00 | -171 340.00 | | 158 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 925.00 | | 76 631.00 | 3 764 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 841 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 893.00 | | 76 631.00 | 3 764 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 172.00 | 157 516.00 | | 3 318 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318 172.00 | 157 516.00 | | 3 318 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 642.00 | 509 290.00 | 33 352.00 | 542 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 116.00 | 808 765.00 | 33 352.00 | 842 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 2 919.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | 6 800.00 | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 233 493.00 | 198 986.00 | | 233 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 497.00 | 36 077.00 | | 49 497.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 280.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 643.00 | 1 108.00 | | 82 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 2 266.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 5 185.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 251.00 | 24 752.00 | | 24 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 976.00 | 31 291.00 | | 52 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 846.00 | 248 251.00 | | 373 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |