| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 753.00 | 2 739 984.00 | 226 769.00 | 2 966 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 883.00 | 2 757 282.00 | 377 602.00 | 3 134 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 949.00 | | 902 949.00 | 902 949.00 |
CF Disponibilités | 446 097.00 | | 446 097.00 | 446 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 289.00 | | 1 445 289.00 | 1 445 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 173.00 | 2 757 282.00 | 1 822 891.00 | 4 580 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 277.00 | 1 008 457.00 | | 1 182 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | 209 820.00 | | 64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 366.00 | 1 228 338.00 | | 1 256 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 131.00 | 373 589.00 | | 387 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 97 534.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | 80 769.00 | | 54 479.00 |
EA Autres dettes | 75 390.00 | 41 192.00 | | 75 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 525.00 | 593 083.00 | | 566 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 891.00 | 1 821 422.00 | | 1 822 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 173.00 | 424 652.00 | | 527 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 660.00 | 130 883.00 | 1 270 544.00 | 1 139 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 660.00 | 130 883.00 | 1 270 544.00 | 1 139 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | 31.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 2 126.00 | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 071.00 | 1 637 324.00 | | 1 302 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 043.00 | 1 427 504.00 | | 1 238 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | 209 820.00 | | 64 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | 580.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 050.00 | | 150 833.00 | 2 984 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 050.00 | | 150 833.00 | 2 984 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 795.00 | 183 487.00 | | 2 573 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 795.00 | 183 487.00 | | 2 573 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 57 020.00 | 57 020.00 | | 57 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 131.00 | 347 779.00 | 39 352.00 | 387 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 597.00 | | | 191 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 525.00 | 527 173.00 | 39 352.00 | 566 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 749.00 | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 529.00 | 41 846.00 | | 9 529.00 |
ST Autres comptes | 272 294.00 | 339 943.00 | | 272 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 657.00 | 47 080.00 | | 46 657.00 |
YT Sous‐traitance | 78 942.00 | 72 828.00 | | 78 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 025.00 | 108 424.00 | | 100 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 2 505.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 044.00 | 3 254.00 | | 4 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 704.00 | 37 071.00 | | 23 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 301.00 | 47 234.00 | | 60 301.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 448.00 | 610 121.00 | | 507 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |