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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747 595.00 | 3 300 875.00 | 446 721.00 | 3 747 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 925.00 | 3 318 172.00 | 446 753.00 | 3 764 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BZ Autres créances | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 130.00 | | 860 130.00 | 860 130.00 |
CF Disponibilités | 355 708.00 | | 355 708.00 | 355 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 619.00 | | 1 297 619.00 | 1 297 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 544.00 | 3 318 172.00 | 1 744 372.00 | 5 062 544.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 899 868.00 | 1 390 039.00 | | 899 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 340.00 | -490 171.00 | | -171 340.00 |
DL TOTAL (I) | 738 590.00 | 909 930.00 | | 738 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 065.00 | 779 547.00 | | 898 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 58 450.00 | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 20 339.00 | | 22 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 783.00 | 867 733.00 | | 1 005 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 372.00 | 1 777 663.00 | | 1 744 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 431.00 | 834 381.00 | | 972 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 052.00 | 98 144.00 | 243 196.00 | 145 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 052.00 | 98 144.00 | 243 196.00 | 145 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 980.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 055.00 | 11 666.00 | | 6 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 182.00 | 181 466.00 | | 510 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 522.00 | 671 637.00 | | 681 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 340.00 | -490 171.00 | | -171 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 893.00 | | 32.00 | 3 764 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 764 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 893.00 | | | 3 764 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 191.00 | 187 980.00 | | 3 130 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 191.00 | 187 980.00 | | 3 130 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 065.00 | 624 713.00 | 33 352.00 | 658 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 506.00 | | | 133 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 385.00 | 963 033.00 | 33 352.00 | 996 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 6 050.00 | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 4 393.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 198 986.00 | 111 734.00 | | 198 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 077.00 | 40 238.00 | | 36 077.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | 66 840.00 | | 5 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 108.00 | 8 689.00 | | 1 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | 3 701.00 | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 185.00 | 9 751.00 | | 5 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 752.00 | 11 926.00 | | 24 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 291.00 | 24 738.00 | | 31 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 251.00 | 231 894.00 | | 248 251.00 |