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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AN Terrains | 3 046 466.00 | | 3 046 466.00 | 3 046 466.00 |
AP Constructions | 20 600 122.00 | 4 804 378.00 | 15 795 744.00 | 20 600 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 23 257.00 | 50 078.00 | 73 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 324 955.00 | | 3 324 955.00 | 3 324 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 792 163.00 | 4 832 097.00 | 23 960 066.00 | 28 792 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BZ Autres créances | 238 990.00 | | 238 990.00 | 238 990.00 |
CF Disponibilités | 268 589.00 | | 268 589.00 | 268 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 911.00 | | 527 911.00 | 527 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 320 074.00 | 4 832 097.00 | 24 487 977.00 | 29 320 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
DG Autres réserves | 271 970.00 | 547 422.00 | | 271 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 124.00 | -275 452.00 | | -16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 12 735 892.00 | 12 752 016.00 | | 12 735 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 459 820.00 | 6 546 402.00 | | 8 459 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 514.00 | 3 150 413.00 | | 3 190 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | 21 628.00 | | 18 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 787.00 | 27 753.00 | | 82 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 752 085.00 | 9 746 197.00 | | 11 752 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 487 977.00 | 22 498 213.00 | | 24 487 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 356.00 | 945 827.00 | 24 087.00 | 3 910 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 894.00 | 945 827.00 | 24 087.00 | 3 905 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 424.00 | | | 267 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 090.00 | 2 923 090.00 | | 2 923 090.00 |
UX Autres créances clients | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 459 820.00 | 677 816.00 | 2 742 454.00 | 8 459 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 761 657.00 | | | 2 761 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 424.00 | | | 848 424.00 |
VP Divers | 238 990.00 | | | 238 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 752 085.00 | 3 702 658.00 | 2 742 454.00 | 11 752 085.00 |