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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 451.00 | 77 752.00 | 699.00 | 78 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AP Constructions | 46 025.00 | 25 872.00 | 20 153.00 | 46 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 686.00 | 220 037.00 | 140 648.00 | 360 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 447.00 | | 91 447.00 | 91 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 764.00 | 502 159.00 | 2 066 604.00 | 2 568 764.00 |
BT Marchandises | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 070.00 | 520.00 | 256 550.00 | 257 070.00 |
BZ Autres créances | 3 560 506.00 | 639 664.00 | 2 920 842.00 | 3 560 506.00 |
CF Disponibilités | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 240.00 | 640 184.00 | 3 475 055.00 | 4 115 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 003.00 | 1 142 343.00 | 5 541 660.00 | 6 684 003.00 |
CU Autres participations | 1 938 560.00 | 140 000.00 | 1 798 560.00 | 1 938 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 966 202.00 | 623 000.00 | | 966 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 364.00 | 643 202.00 | | 2 459 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 567.00 | 1 827 202.00 | | 3 986 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 386.00 | 1 286 848.00 | | 360 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 672.00 | 1 245 502.00 | | 379 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 149.00 | 102 738.00 | | 168 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 361.00 | 557 855.00 | | 442 361.00 |
EA Autres dettes | 204 526.00 | | | 204 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 093.00 | 3 192 945.00 | | 1 555 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 660.00 | 5 020 147.00 | | 5 541 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 760.00 | 2 863 734.00 | | 1 370 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 733.00 | 754 692.00 | | 9 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
FG Production vendue services | 2 127 341.00 | | 2 127 341.00 | 2 127 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 883.00 | | 2 175 883.00 | 2 175 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 748.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 574.00 | 41 427.00 | | 8 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 883.00 | 1 145.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 973.00 | 17 858.00 | | 46 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 946 973.00 | 1 530 363.00 | | 2 946 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 370.00 | 22 606.00 | | 17 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 300.00 | 861 000.00 | | 538 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 229.00 | 451 078.00 | | 15 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 899.00 | 1 334 684.00 | | 570 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376 074.00 | 195 679.00 | | 2 376 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 901.00 | 4 434 474.00 | | 5 352 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 536.00 | 3 791 272.00 | | 2 893 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 364.00 | 643 202.00 | | 2 459 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 530.00 | 179 405.00 | | 181 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624 955.00 | 15 229.00 | | 624 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 955.00 | 15 229.00 | 50 000.00 | 814 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 955.00 | 15 229.00 | 50 000.00 | 814 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 028.00 | 507 028.00 | | 507 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 386.00 | 176 053.00 | 184 333.00 | 360 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 004.00 | 315 004.00 | | 315 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 376.00 | 3 891 280.00 | 15 096.00 | 3 906 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 093.00 | 1 370 760.00 | 184 333.00 | 1 555 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |