| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 008.00 | 96 467.00 | 8 541.00 | 105 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 409 032.00 | | 409 032.00 | 409 032.00 |
AN Terrains | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
AP Constructions | 1 841 183.00 | 101 268.00 | 1 739 915.00 | 1 841 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 10 512.00 | 1 571.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 784.00 | 380 848.00 | 52 935.00 | 433 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 013 340.00 | 901 192.00 | 8 112 148.00 | 9 013 340.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 672 000.00 | |
BT Marchandises | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 629.00 | | 533 629.00 | 533 629.00 |
BZ Autres créances | 7 160 818.00 | 1 265 506.00 | 5 895 312.00 | 7 160 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 861 074.00 | | 861 074.00 | 861 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 569.00 | 1 265 506.00 | 7 370 063.00 | 8 635 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 648 910.00 | 2 166 698.00 | 15 482 211.00 | 17 648 910.00 |
CU Autres participations | 5 761 325.00 | 270 000.00 | 5 491 325.00 | 5 761 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 379 480.00 | 3 996 043.00 | | 4 379 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 640.00 | 878 437.00 | | 1 177 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 121.00 | 5 435 481.00 | | 6 118 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 797 000.00 | 1 684 637 000.00 | | 1 797 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 797 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 797 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781 355.00 | 3 606 422.00 | | 7 781 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 386.00 | 1 106 151.00 | | 805 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193 628 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 203.00 | 114 894.00 | | 114 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 144.00 | 1 014 341.00 | | 663 144.00 |
EA Autres dettes | 8 883 000.00 | 394 723 000.00 | | 8 883 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 364 090.00 | 5 841 810.00 | | 9 364 090.00 |
ED (V) | | 36 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 482 211.00 | 11 277 291.00 | | 15 482 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 669.00 | 3 038 912.00 | | 2 627 669.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -3 977 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 147 483 647.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 161 846 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 37 839 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 199 685 000.00 | | |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 498 310 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
FG Production vendue services | 3 717 039.00 | | 3 717 039.00 | 3 717 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 885.00 | | 3 762 885.00 | 3 762 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 966 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 439 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | 114.00 | | 3 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 088.00 | 1 327.00 | | 3 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 960.00 | 61 648.00 | | 658 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 006.00 | 61 648.00 | | 691 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | 37 219.00 | | 10 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 717.00 | 37 219.00 | | 60 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 288.00 | 24 428.00 | | 630 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | -22 305.00 | | 25 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 242.00 | 4 099 853.00 | | 5 965 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 602.00 | 3 221 416.00 | | 4 787 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 640.00 | 878 437.00 | | 1 177 640.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 556 000.00 | 3 397 000.00 | | 556 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 556 000.00 | 3 397 000.00 | | 556 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 528 000.00 | 3 359 000.00 | | 528 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 181.00 | | 5 312 342.00 | 3 793 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 499.00 | 5 909 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 184.00 | 9 013 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 685.00 | 556 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 824.00 | | 10 997.00 | 586 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 272.00 | | 2 073 638.00 | 474 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 083.00 | | 3 227 706.00 | 2 732 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 398.00 | 85 793.00 | | 545 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 764.00 | 1 797.00 | | 136 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 632.00 | 83 994.00 | | 408 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735 411.00 | 530 095.00 | | 735 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 411.00 | 780 095.00 | | 755 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 411.00 | 780 095.00 | | 755 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 780 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
UX Autres créances clients | 533 629.00 | 533 629.00 | | 533 629.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 7 151 817.00 | 7 151 817.00 | | 7 151 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 782 356.00 | 1 048 202.00 | 4 141 174.00 | 7 782 356.00 |
VI Groupe et associés | 805 386.00 | 805 386.00 | | 805 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 130 000.00 | | | 5 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 021.00 | | | 955 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885 088.00 | 7 737 122.00 | 147 966.00 | 7 885 088.00 |
VW T.V.A. | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 364 090.00 | 2 627 669.00 | 4 845 575.00 | 9 364 090.00 |