| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 960.00 | 94 669.00 | 291.00 | 94 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 449 767.00 | | 449 767.00 | 449 767.00 |
AP Constructions | 48 093.00 | 38 235.00 | 9 858.00 | 48 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 083.00 | 10 093.00 | 1 990.00 | 12 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 096.00 | 360 304.00 | 53 791.00 | 414 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 181.00 | 565 398.00 | 3 227 783.00 | 3 793 181.00 |
BT Marchandises | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 396.00 | | 761 396.00 | 761 396.00 |
BZ Autres créances | 7 639 899.00 | 735 411.00 | 6 904 487.00 | 7 639 899.00 |
CF Disponibilités | 347 718.00 | | 347 718.00 | 347 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 918.00 | 735 411.00 | 8 049 507.00 | 8 784 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 578 101.00 | 1 300 809.00 | 11 277 291.00 | 12 578 101.00 |
CU Autres participations | 2 712 060.00 | 20 000.00 | 2 692 060.00 | 2 712 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 3 996 043.00 | 3 399 031.00 | | 3 996 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 437.00 | 1 092 012.00 | | 878 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 481.00 | 5 052 043.00 | | 5 435 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 422.00 | 2 741 927.00 | | 3 606 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 151.00 | 890 363.00 | | 1 106 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 179 486.00 | | 114 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 341.00 | 391 165.00 | | 1 014 341.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 841 810.00 | 4 238 670.00 | | 5 841 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 277 291.00 | 9 290 714.00 | | 11 277 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
FG Production vendue services | 2 944 109.00 | | 2 944 109.00 | 2 944 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 403.00 | | 2 981 403.00 | 2 981 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 648.00 | 88 130.00 | | 61 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 648.00 | 288 131.00 | | 61 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 219.00 | 7 449.00 | | 37 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 219.00 | 15 949.00 | | 37 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 428.00 | 272 181.00 | | 24 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 305.00 | -20 153.00 | | -22 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 853.00 | 4 102 111.00 | | 4 099 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 416.00 | 3 010 099.00 | | 3 221 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 437.00 | 1 092 012.00 | | 878 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 646.00 | | 736 535.00 | 3 056 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 556.00 | | 457 267.00 | 129 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 048.00 | | 29 225.00 | 445 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 041.00 | | 250 042.00 | 2 482 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 129.00 | 56 268.00 | | 489 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 611.00 | 21 153.00 | | 115 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 518.00 | 35 115.00 | | 373 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 433.00 | 26 978.00 | | 708 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 953.00 | 26 978.00 | 520.00 | 728 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 953.00 | 26 978.00 | 520.00 | 728 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 894.00 | 114 894.00 | | 114 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 162.00 | 229 162.00 | | 229 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 107.00 | 597 107.00 | | 597 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
UX Autres créances clients | 761 396.00 | 761 396.00 | | 761 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VC Groupe et associés | 7 628 758.00 | 7 628 758.00 | | 7 628 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606 422.00 | 803 524.00 | 2 510 508.00 | 3 606 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 151.00 | 1 106 151.00 | | 1 106 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 713.00 | | | 354 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 930.00 | 8 426 907.00 | 20 023.00 | 8 446 930.00 |
VW T.V.A. | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 810.00 | 3 038 912.00 | 2 510 508.00 | 5 841 810.00 |