| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293 996.00 | 2 293 996.00 | | 2 293 996.00 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 15 318.00 | 41 869.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 583.00 | 611 624.00 | 310 959.00 | 922 583.00 |
AH Fonds commercial | 25 540 078.00 | | 25 540 078.00 | 25 540 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
AN Terrains | 3 108 197.00 | 99 629.00 | 3 008 568.00 | 3 108 197.00 |
AP Constructions | 39 742 454.00 | 18 340 289.00 | 21 402 165.00 | 39 742 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 951.00 | 807 979.00 | 468 972.00 | 1 276 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484 879.00 | 5 759 026.00 | 4 725 853.00 | 10 484 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 130 868.00 | 600 000.00 | 3 530 868.00 | 4 130 868.00 |
BF Prêts | 233 248.00 | | 233 248.00 | 233 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830 694.00 | | 1 830 694.00 | 1 830 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 396 718.00 | 28 527 961.00 | 6 186 887.00 | 901 396 718.00 |
BT Marchandises | 42 923 565.00 | 1 563 579.00 | 41 359 986.00 | 42 923 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 351 990.00 | 2 870 945.00 | 29 481 045.00 | 32 351 990.00 |
BZ Autres créances | 28 849 750.00 | | 28 849 750.00 | 28 849 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 326 792.00 | | 2 326 792.00 | 2 326 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945 120.00 | | 2 945 120.00 | 2 945 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 998 926.00 | 4 434 524.00 | 1 055 564.00 | 109 998 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 395 644.00 | 32 962 385.00 | 167 433 260.00 | 200 395 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 147.00 | | | 473 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 753 616.00 | | 753 616.00 | 753 616.00 |
CU Autres participations | 17 861 204.00 | 1 209 844.00 | 16 651 360.00 | 17 861 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
DH Report à nouveau | 41 351 517.00 | 47 144 445.00 | | 41 351 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 428.00 | 44 207 072.00 | | 2 833 428.00 |
DL TOTAL (I) | 47 062 399.00 | 94 228 971.00 | | 47 062 399.00 |
DP Provisions pour risques | 463 737.00 | 460 489.00 | | 463 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 006.00 | 583 024.00 | | 537 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 743.00 | 1 043 513.00 | | 1 000 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 359 326.00 | 39 533 615.00 | | 44 359 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 243.00 | 1 249 546.00 | | 1 225 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 496 753.00 | 28 937 063.00 | | 39 496 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 347.00 | 7 115 905.00 | | 393 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
EA Autres dettes | 1 403 192.00 | 1 010 338.00 | | 1 403 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 932.00 | 376 743.00 | | 115 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 065 866.00 | 78 223 210.00 | | 93 065 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 433 260.00 | 179 859 470.00 | | 167 433 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 736.00 | 1 462 840.00 | | 529 736.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 026 177.00 | 1 478 331.00 | | 1 026 177.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 669 082.00 | 486 658.00 | | 669 082.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -8 966.00 | 869.00 | | -8 966.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 660 116.00 | 487 526.00 | | 660 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 068 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 807 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 875 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 835 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 604 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 783 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 576 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 825 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 623 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 637.00 | |
GE Autres charges | | | 121 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 337 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 040.00 | 23 272.00 | | 173 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | 491 161.00 | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 488 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 540.00 | 1 003 244.00 | | 235 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 373.00 | 898 172.00 | | 289 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 047.00 | 526 543.00 | | 843 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 202.00 | 1 146 624.00 | | 456 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 622.00 | 2 571 339.00 | | 1 588 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353 082.00 | -1 568 095.00 | | -1 353 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 250.00 | 999 938.00 | | 273 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 355.00 | 46 942 186.00 | | 4 068 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 927.00 | 2 735 115.00 | | 1 234 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 428.00 | 44 207 072.00 | | 2 833 428.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 017 211.00 | 1 479 200.00 | | 1 017 211.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 017 211.00 | 1 479 200.00 | | 1 017 211.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 966.00 | 869.00 | | -8 966.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 772 352.00 | | | 27 772 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 454 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 821.00 | 23 550 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 821.00 | 27 317 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 901.00 | | | 946 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 005 451.00 | | | 24 005 451.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 691.00 | 188 094.00 | | 2 430 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257 128.00 | 188 094.00 | | 2 257 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UP Prêts | 4 721 762.00 | 4 721 762.00 | | 4 721 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 663.00 | 967 663.00 | | 967 663.00 |
UX Autres créances clients | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VB T. V. A. | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
VC Groupe et associés | 22 937 987.00 | | | 22 937 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 944.00 | | | 359 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 134 469.00 | 23 918 191.00 | 5 216 278.00 | 29 134 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 736.00 | 529 736.00 | | 529 736.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |