| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
AP Constructions | 793 203.00 | 172 256.00 | 620 948.00 | 793 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
BF Prêts | 3 244 350.00 | | 3 244 350.00 | 3 244 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967 663.00 | | 967 663.00 | 967 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 380 118.00 | 1 427 784.00 | 21 952 334.00 | 23 380 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 47 862 258.00 | | 47 862 258.00 | 47 862 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 030 679.00 | | 48 030 679.00 | 48 030 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 410 797.00 | 1 427 784.00 | 69 983 013.00 | 71 410 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 597 727.00 | | | 47 597 727.00 |
CU Autres participations | 18 221 204.00 | 1 209 844.00 | 17 011 360.00 | 18 221 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
DH Report à nouveau | 41 517 339.00 | 41 932 439.00 | | 41 517 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 415.00 | 1 354 900.00 | | 1 183 415.00 |
DL TOTAL (I) | 45 578 208.00 | 46 164 793.00 | | 45 578 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011 662.00 | 12 000 298.00 | | 15 011 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 524.00 | 156 690.00 | | 645 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | 46 634.00 | | 11 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
EA Autres dettes | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 004 805.00 | 20 539 549.00 | | 24 004 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 983 013.00 | 66 704 343.00 | | 69 983 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 143.00 | 539 549.00 | | 993 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 377.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 458 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | 500.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 021.00 | 221.00 | | 92 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 021.00 | 2 865.00 | | 92 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 021.00 | -2 865.00 | | -92 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 124.00 | 829 433.00 | | 465 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 479.00 | 2 808 582.00 | | 2 921 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 064.00 | 1 453 683.00 | | 1 738 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 415.00 | 1 354 900.00 | | 1 183 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 532 167.00 | | 360 000.00 | 23 532 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 049.00 | 22 433 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 049.00 | 23 380 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 901.00 | | | 946 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 585 266.00 | | 360 000.00 | 22 585 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 563.00 | 44 377.00 | | 173 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 563.00 | 44 377.00 | | 173 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 844.00 | 400 000.00 | | 1 209 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 524.00 | 645 524.00 | | 645 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UP Prêts | 3 244 350.00 | 510 339.00 | 2 734 011.00 | 3 244 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 663.00 | | 967 663.00 | 967 663.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 47 597 727.00 | | 47 597 727.00 | 47 597 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 662.00 | | 3 011 662.00 | 3 011 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 290.00 | 258 290.00 | | 258 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 170 412.00 | 871 011.00 | 51 299 401.00 | 52 170 412.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 004 805.00 | 993 143.00 | 23 011 662.00 | 24 004 805.00 |