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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293 996.00 | 2 293 996.00 | | 2 293 996.00 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 38 193.00 | 18 994.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943 876.00 | 1 133 828.00 | 2 810 048.00 | 3 943 876.00 |
AH Fonds commercial | 25 540 078.00 | | 25 540 078.00 | 25 540 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
AN Terrains | 2 962 896.00 | 97 378.00 | 2 865 518.00 | 2 962 896.00 |
AP Constructions | 33 956 157.00 | 15 794 222.00 | 18 161 935.00 | 33 956 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 679.00 | 1 128 754.00 | 459 925.00 | 1 588 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 248 204.00 | 6 881 221.00 | 7 366 983.00 | 14 248 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 594 618.00 | 600 000.00 | 7 994 618.00 | 8 594 618.00 |
BF Prêts | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590 697.00 | | 1 590 697.00 | 1 590 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 978 513.00 | 27 967 592.00 | 68 010 921.00 | 95 978 513.00 |
BT Marchandises | 46 521 209.00 | 1 536 074.00 | 44 985 135.00 | 46 521 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 855 567.00 | 2 972 321.00 | 28 883 246.00 | 31 855 567.00 |
BZ Autres créances | 27 582 156.00 | | 27 582 156.00 | 27 582 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 146 045.00 | | 3 146 045.00 | 3 146 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304 703.00 | | 5 304 703.00 | 5 304 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 609 680.00 | 4 508 395.00 | 110 101 285.00 | 114 609 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 588 193.00 | 32 475 987.00 | 178 112 207.00 | 210 588 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 988 388.00 | | 988 388.00 | 988 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DG Autres réserves | 65 993 219.00 | 67 964 679.00 | | 65 993 219.00 |
DL TOTAL (I) | 68 932 977.00 | 70 708 736.00 | | 68 932 977.00 |
DP Provisions pour risques | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 539.00 | 453 241.00 | | 371 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 276.00 | 916 978.00 | | 835 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 985 736.00 | 52 456 232.00 | | 39 985 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143 627.00 | 1 225 490.00 | | 13 143 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 081.00 | 76 250.00 | | 73 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 931 369.00 | 52 658 327.00 | | 39 931 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 416 966.00 | 6 429 331.00 | | 6 416 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 585.00 | | |
EA Autres dettes | 1 395 950.00 | 569 116.00 | | 1 395 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 497.00 | 46 907.00 | | 74 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 021 226.00 | 113 477 238.00 | | 109 021 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 112 207.00 | 185 767 513.00 | | 178 112 207.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 323 891.00 | 128 190.00 | | 323 891.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -50 343.00 | 671 840.00 | | -50 343.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -626 928.00 | -7 279.00 | | -626 928.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -677 271.00 | 664 561.00 | | -677 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 986 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 563 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 550 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 329 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 412 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 505 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 976 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 405 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 637 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 859.00 | 1 466.00 | | 88 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 172.00 | 23 300.00 | | 141 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 031.00 | 24 766.00 | | 230 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 962.00 | 56 107.00 | | 128 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 672.00 | 84 391.00 | | 127 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 634.00 | 140 498.00 | | 256 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 603.00 | -115 732.00 | | -26 603.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -303 037.00 | 120 612.00 | | -303 037.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -303 037.00 | 120 912.00 | | -303 037.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -626 928.00 | -7 279.00 | | -626 928.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 323 891.00 | 128 191.00 | | 323 891.00 |