| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
AP Constructions | 793 203.00 | 216 633.00 | 576 571.00 | 793 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
BF Prêts | 2 722 921.00 | | 2 722 921.00 | 2 722 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 892 551.00 | 1 472 161.00 | 20 420 390.00 | 21 892 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 45 532 063.00 | | 45 532 063.00 | 45 532 063.00 |
CF Disponibilités | 681 031.00 | | 681 031.00 | 681 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 260 161.00 | | 46 260 161.00 | 46 260 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 152 712.00 | 1 472 161.00 | 66 680 551.00 | 68 152 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531 131.00 | | | 531 131.00 |
CU Autres participations | 18 221 204.00 | 1 209 844.00 | 17 011 360.00 | 18 221 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
DH Report à nouveau | 40 500 754.00 | 41 517 339.00 | | 40 500 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 379.00 | 1 183 415.00 | | 1 487 379.00 |
DL TOTAL (I) | 44 865 588.00 | 45 578 208.00 | | 44 865 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 197.00 | 400 000.00 | | 875 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 197.00 | 400 000.00 | | 875 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 209 577.00 | 15 011 662.00 | | 12 209 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 446.00 | 645 524.00 | | 216 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 816.00 | 11 692.00 | | 177 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
EA Autres dettes | 53 126.00 | 53 128.00 | | 53 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 939 766.00 | 24 004 805.00 | | 20 939 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 680 551.00 | 69 983 013.00 | | 66 680 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 766.00 | 993 143.00 | | 939 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 654.00 | | | 968 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 654.00 | 92 021.00 | | 968 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968 654.00 | -92 021.00 | | -968 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 548.00 | 465 124.00 | | 660 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 224.00 | 2 921 479.00 | | 4 094 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 844.00 | 1 738 064.00 | | 2 606 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 379.00 | 1 183 415.00 | | 1 487 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 380 118.00 | | | 23 380 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487 567.00 | 20 945 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 567.00 | 21 892 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 901.00 | | | 946 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 433 217.00 | | | 22 433 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 940.00 | 44 377.00 | | 217 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 940.00 | 44 377.00 | | 217 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 475 197.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 609 844.00 | 475 197.00 | | 1 609 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 475 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UP Prêts | 2 722 921.00 | 531 131.00 | 2 191 790.00 | 2 722 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | 46 920.00 | | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VC Groupe et associés | 45 444 075.00 | 45 444 075.00 | | 45 444 075.00 |
VI Groupe et associés | 209 577.00 | 209 577.00 | | 209 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 303 575.00 | 46 110 261.00 | 2 193 314.00 | 48 303 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 939 766.00 | 939 766.00 | 20 000 000.00 | 20 939 766.00 |