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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293 996.00 | 2 293 996.00 | | 2 293 996.00 |
AB Frais d’établissement | 3 108 667.00 | 1 396 658.00 | 1 712 009.00 | 3 108 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 712.00 | 1 624 745.00 | 2 193 967.00 | 3 818 712.00 |
AH Fonds commercial | 25 540 078.00 | | 25 540 078.00 | 25 540 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
AN Terrains | 2 940 029.00 | 111 529.00 | 2 828 500.00 | 2 940 029.00 |
AP Constructions | 33 930 854.00 | 16 908 269.00 | 17 022 585.00 | 33 930 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 016.00 | 1 442 814.00 | 309 202.00 | 1 752 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 670 572.00 | 9 225 501.00 | 4 445 071.00 | 13 670 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 290 442.00 | | 7 290 442.00 | 7 290 442.00 |
BF Prêts | 158 991.00 | | 158 991.00 | 158 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058 777.00 | | 2 058 777.00 | 2 058 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 573 490.00 | 33 003 512.00 | 64 569 978.00 | 97 573 490.00 |
BT Marchandises | 37 216 505.00 | 1 536 074.00 | 35 680 431.00 | 37 216 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 140 859.00 | 2 716 362.00 | 38 424 497.00 | 41 140 859.00 |
BZ Autres créances | 30 500 495.00 | | 30 500 495.00 | 30 500 495.00 |
CF Disponibilités | 7 542 431.00 | | 7 542 431.00 | 7 542 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078 199.00 | | 7 078 199.00 | 7 078 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 478 489.00 | 4 252 436.00 | 119 226 053.00 | 123 478 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 051 978.00 | 37 255 948.00 | 183 796 031.00 | 221 051 978.00 |
CU Autres participations | 988 388.00 | | 988 388.00 | 988 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DG Autres réserves | 62 462 350.00 | 64 592 367.00 | | 62 462 350.00 |
DL TOTAL (I) | 66 353 893.00 | 66 346 391.00 | | 66 353 893.00 |
DP Provisions pour risques | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204 636.00 | 743 448.00 | | 1 204 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 373.00 | 1 207 185.00 | | 1 668 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 289 845.00 | 41 804 420.00 | | 46 289 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855 936.00 | 16 082 203.00 | | 20 855 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537 893.00 | 27 038 298.00 | | 35 537 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132 183.00 | 6 152 945.00 | | 5 132 183.00 |
EA Autres dettes | 1 729 259.00 | 1 981 600.00 | | 1 729 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401.00 | 281.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 547 517.00 | 101 067 153.00 | | 117 547 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 796 034.00 | 166 922 296.00 | | 183 796 034.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 63 738 026.00 | -861 844.00 | | 63 738 026.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 653 139.00 | -712 860.00 | | -1 653 139.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -122 612.00 | -985 573.00 | | -122 612.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 775 751.00 | -1 698 433.00 | | -1 775 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 670 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 794 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 464 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 645 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 438 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 804 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 042 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 654 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 663 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 162.00 | |
GE Autres charges | | | 369 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 468 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 361.00 | 62 620.00 | | 99 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 940 900.00 | 67 572.00 | | 2 940 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640 261.00 | 130 192.00 | | 3 640 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 580.00 | 209 413.00 | | 351 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159 945.00 | 28 000.00 | | 3 159 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 292.00 | 237 413.00 | | 3 583 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 969.00 | -107 221.00 | | 56 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 490.00 | -666 493.00 | | 363 490.00 |