| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293 996.00 | 2 293 996.00 | | 2 293 996.00 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 26 756.00 | 30 431.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348 661.00 | 257 279.00 | 1 091 382.00 | 1 348 661.00 |
AH Fonds commercial | 25 540 078.00 | | 25 540 078.00 | 25 540 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 240.00 | | 723 240.00 | 723 240.00 |
AN Terrains | 3 108 197.00 | 111 278.00 | 2 996 919.00 | 3 108 197.00 |
AP Constructions | 40 011 499.00 | 19 558 773.00 | 20 452 727.00 | 40 011 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 829.00 | 1 322 226.00 | 57 603.00 | 1 379 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 044 134.00 | 6 538 095.00 | 5 506 039.00 | 12 044 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 430 341.00 | 600 000.00 | 5 830 341.00 | 6 430 341.00 |
BF Prêts | 213 991.00 | | 213 991.00 | 213 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662 263.00 | | 1 662 263.00 | 1 662 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 567 032.00 | 30 708 403.00 | 64 858 629.00 | 95 567 032.00 |
BT Marchandises | 46 739 315.00 | 1 536 074.00 | 45 203 241.00 | 46 739 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 793 629.00 | 2 903 798.00 | 29 889 831.00 | 32 793 629.00 |
BZ Autres créances | 32 431 587.00 | | 32 431 587.00 | 32 431 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 761 865.00 | | 2 761 865.00 | 2 761 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022 359.00 | | 10 022 359.00 | 10 022 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 348 755.00 | 4 439 872.00 | 120 908 883.00 | 125 348 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 915 787.00 | 35 148 275.00 | 185 767 513.00 | 220 915 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 753 616.00 | | 753 616.00 | 753 616.00 |
CU Autres participations | 17 861 204.00 | 1 209 844.00 | 16 651 360.00 | 17 861 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
DH Report à nouveau | 42 184 945.00 | 41 351 517.00 | | 42 184 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 495.00 | 2 833 428.00 | | 1 547 495.00 |
DL TOTAL (I) | 70 708 736.00 | 72 706 536.00 | | 70 708 736.00 |
DP Provisions pour risques | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 241.00 | 537 006.00 | | 453 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 978.00 | 1 000 743.00 | | 916 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 456 232.00 | 44 359 326.00 | | 52 456 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 490.00 | 1 225 243.00 | | 1 225 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 250.00 | 72 073.00 | | 76 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658 327.00 | 39 496 753.00 | | 52 658 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 429 331.00 | 6 393 347.00 | | 6 429 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
EA Autres dettes | 569 116.00 | 1 403 192.00 | | 569 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 907.00 | 115 932.00 | | 46 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 477 268.00 | 93 065 866.00 | | 113 477 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 767 513.00 | 167 433 260.00 | | 185 767 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 776.00 | 529 736.00 | | 461 776.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 128 190.00 | 1 026 177.00 | | 128 190.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 671 840.00 | 669 082.00 | | 671 840.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 279.00 | -8 966.00 | | -7 279.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 664 561.00 | 660 116.00 | | 664 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 190 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 816 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 006 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 057 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 701 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 731 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 815 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 892 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 349 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 778 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 173 040.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 62 500.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 766.00 | 235 540.00 | | 24 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 107.00 | 289 373.00 | | 56 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 391.00 | 843 047.00 | | 84 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 456 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 498.00 | 1 588 622.00 | | 140 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 732.00 | -1 353 082.00 | | -115 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 881.00 | 273 250.00 | | -181 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 422.00 | 4 068 355.00 | | 2 848 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 928.00 | 1 234 927.00 | | 1 300 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547 495.00 | 2 833 428.00 | | 1 547 495.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 120 912.00 | 1 017 211.00 | | 120 912.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 120 912.00 | 1 017 211.00 | | 120 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 279.00 | 8 966.00 | | -7 279.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 128 191.00 | 1 026 177.00 | | 128 191.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 317 531.00 | | | 27 317 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473 147.00 | 23 077 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 147.00 | 26 844 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 901.00 | | | 946 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550 629.00 | | | 23 550 629.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 785.00 | 188 094.00 | | 2 618 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445 222.00 | 188 094.00 | | 2 445 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UP Prêts | 4 248 615.00 | | 4 248 615.00 | 4 248 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 663.00 | | 967 663.00 | 967 663.00 |
UX Autres créances clients | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 35 319 415.00 | 6 957 674.00 | 28 361 741.00 | 35 319 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 719 346.00 | 7 141 327.00 | 33 578 019.00 | 40 719 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 776.00 | 461 776.00 | | 12 461 776.00 |