| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 108 014.00 | | 108 014.00 | 108 014.00 |
AP Constructions | 793 203.00 | 127 879.00 | 665 325.00 | 793 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
BF Prêts | 3 756 399.00 | | 3 756 399.00 | 3 756 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967 663.00 | | 967 663.00 | 967 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 532 167.00 | 1 383 407.00 | 22 148 760.00 | 23 532 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BZ Autres créances | 43 987 831.00 | | 43 987 831.00 | 43 987 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 278 051.00 | | 278 051.00 | 278 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 555 582.00 | | 44 555 582.00 | 44 555 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 087 749.00 | 1 383 407.00 | 66 704 343.00 | 68 087 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512 049.00 | | | 512 049.00 |
CU Autres participations | 17 861 204.00 | 1 209 844.00 | 16 651 360.00 | 17 861 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
DH Report à nouveau | 41 932 439.00 | 42 184 945.00 | | 41 932 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 900.00 | 1 547 495.00 | | 1 354 900.00 |
DL TOTAL (I) | 46 164 793.00 | 46 609 893.00 | | 46 164 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 298.00 | 7 245.00 | | 12 000 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 690.00 | 106 776.00 | | 156 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 634.00 | 11 828.00 | | 46 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
EA Autres dettes | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 539 549.00 | 12 461 776.00 | | 20 539 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 704 343.00 | 59 071 669.00 | | 66 704 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 549.00 | 461 776.00 | | 539 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 684.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 498 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 5 130.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 153 306.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 153 306.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -153 306.00 | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 433.00 | 794 736.00 | | 829 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 582.00 | 2 848 422.00 | | 2 808 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 683.00 | 1 300 928.00 | | 1 453 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 900.00 | 1 547 495.00 | | 1 354 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 844 384.00 | | | 26 844 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 217.00 | 22 585 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312 217.00 | 23 532 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 901.00 | | | 946 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 077 482.00 | | | 23 077 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 879.00 | 186 684.00 | 2 820 000.00 | 2 806 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633 316.00 | 186 684.00 | 2 820 000.00 | 2 633 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 844.00 | | | 1 209 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UP Prêts | 3 756 399.00 | 512 050.00 | 3 244 349.00 | 3 756 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 663.00 | | 967 663.00 | 967 663.00 |
UX Autres créances clients | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
VB T. V. A. | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VC Groupe et associés | 43 894 169.00 | 7 876 253.00 | 36 017 916.00 | 43 894 169.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 801 592.00 | 8 571 664.00 | 40 229 928.00 | 48 801 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 539 549.00 | 539 549.00 | 20 000 000.00 | 20 539 549.00 |