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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293 996.00 | 2 293 996.00 | | 2 293 996.00 |
AB Frais d’établissement | 57 187.00 | 49 631.00 | 7 556.00 | 57 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958 538.00 | 1 405 872.00 | 2 552 666.00 | 3 958 538.00 |
AH Fonds commercial | 25 540 078.00 | | 25 540 078.00 | 25 540 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 962 896.00 | 104 504.00 | 2 858 392.00 | 2 962 896.00 |
AP Constructions | 33 970 758.00 | 16 400 155.00 | 17 570 603.00 | 33 970 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 772.00 | 1 295 637.00 | 377 135.00 | 1 672 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 702 222.00 | 8 413 234.00 | 6 288 988.00 | 14 702 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 360 077.00 | 600 000.00 | 9 760 077.00 | 10 360 077.00 |
BF Prêts | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596 478.00 | | 1 596 478.00 | 1 596 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 293 472.00 | 30 563 029.00 | 67 730 443.00 | 98 293 472.00 |
BT Marchandises | 42 355 469.00 | 1 536 074.00 | 40 819 395.00 | 42 355 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 794 493.00 | 2 653 576.00 | 27 140 917.00 | 29 794 493.00 |
BZ Autres créances | 21 408 808.00 | | 21 408 808.00 | 21 408 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 814 392.00 | | 2 814 392.00 | 2 814 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008 340.00 | | 7 008 340.00 | 7 008 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 381 502.00 | 4 189 650.00 | 99 191 852.00 | 103 381 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 674 973.00 | 34 752 679.00 | 166 922 296.00 | 201 674 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 988 389.00 | | 988 389.00 | 988 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 615 867.00 | 2 615 867.00 | | 2 615 867.00 |
DG Autres réserves | 64 592 367.00 | 65 993 219.00 | | 64 592 367.00 |
DL TOTAL (I) | 66 346 391.00 | 68 932 977.00 | | 66 346 391.00 |
DP Provisions pour risques | 463 737.00 | 463 737.00 | | 463 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 448.00 | 371 539.00 | | 743 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 185.00 | 835 276.00 | | 1 207 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 804 420.00 | 39 985 736.00 | | 41 804 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082 203.00 | 13 143 627.00 | | 16 082 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 407.00 | 73 081.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 038 298.00 | 39 931 369.00 | | 27 038 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152 945.00 | 6 416 966.00 | | 6 152 945.00 |
EA Autres dettes | 1 981 600.00 | 1 395 950.00 | | 1 981 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | 74 497.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 067 153.00 | 109 021 226.00 | | 101 067 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 922 296.00 | 178 112 207.00 | | 166 922 296.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -861 844.00 | 323 891.00 | | -861 844.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -712 860.00 | -50 343.00 | | -712 860.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -985 573.00 | -626 928.00 | | -985 573.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1 698 433.00 | -677 271.00 | | -1 698 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 746 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 716 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 462 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 845 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 293 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 165 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 069 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 843 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 508.00 | |
GE Autres charges | | | 755 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 624 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 406 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 620.00 | 88 859.00 | | 62 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 572.00 | 141 172.00 | | 67 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 192.00 | 230 031.00 | | 130 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 413.00 | 128 962.00 | | 209 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 127 672.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 413.00 | 256 634.00 | | 237 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 221.00 | -26 603.00 | | -107 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666 493.00 | -95 731.00 | | -666 493.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 847 417.00 | -303 037.00 | | -1 847 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 847 417.00 | -303 037.00 | | -1 847 417.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -935 573.00 | -626 928.00 | | -935 573.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -861 844.00 | 323 891.00 | | -861 844.00 |