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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 011.00 | 49 201.00 | 10 810.00 | 60 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 506.00 | 62 604.00 | 234 901.00 | 297 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 591.00 | | 581 591.00 | 581 591.00 |
BZ Autres créances | 125 081.00 | | 125 081.00 | 125 081.00 |
CF Disponibilités | 987 666.00 | | 987 666.00 | 987 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 961.00 | | 1 699 961.00 | 1 699 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 467.00 | 62 604.00 | 1 934 862.00 | 1 997 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 325.00 | 928 475.00 | | 1 036 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 035.00 | 107 849.00 | | 115 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 361.00 | 1 186 325.00 | | 1 301 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 693.00 | 28 614.00 | | 15 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 693.00 | 28 614.00 | | 15 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 10 885.00 | | 14 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 966.00 | 548 718.00 | | 519 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 808.00 | 559 603.00 | | 617 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 862.00 | 1 774 543.00 | | 1 934 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 808.00 | 559 603.00 | | 617 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 488.00 | | 3 205 488.00 | 3 205 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 488.00 | | 3 205 488.00 | 3 205 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 553.00 | 44 525.00 | | 48 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 920.00 | 4 840.00 | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 16 027.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 16 027.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 520.00 | -11 187.00 | | 12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 831.00 | 2 874 493.00 | | 3 277 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 795.00 | 2 766 644.00 | | 3 162 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 035.00 | 107 849.00 | | 115 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 781.00 | | 1 725.00 | 295 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 286.00 | | 1 725.00 | 58 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 511.00 | 5 093.00 | | 57 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | 5 093.00 | | 44 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 12 920.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 506.00 | | 13 812.00 | 29 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 554.00 | 126 554.00 | | 126 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
UX Autres créances clients | 576 651.00 | 576 651.00 | | 576 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 301.00 | 120 301.00 | | 120 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 386.00 | 712 294.00 | 224 091.00 | 936 386.00 |
VW T.V.A. | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 808.00 | 617 808.00 | | 617 808.00 |