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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 885.00 | 28 873.00 | 15 012.00 | 43 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 007.00 | 36 903.00 | 275 103.00 | 312 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 992.00 | | 436 992.00 | 436 992.00 |
BZ Autres créances | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CF Disponibilités | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 497.00 | | 1 718 497.00 | 1 718 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 504.00 | 36 903.00 | 1 993 601.00 | 2 030 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 397.00 | 1 151 361.00 | | 1 260 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 251.00 | 124 036.00 | | 87 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 649.00 | 1 425 397.00 | | 1 512 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 754.00 | 66 744.00 | | 70 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 754.00 | 66 744.00 | | 70 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 8 498.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 100.00 | 499 306.00 | | 401 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 197.00 | 507 805.00 | | 410 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 601.00 | 1 999 947.00 | | 1 993 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 197.00 | 507 805.00 | | 410 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 506.00 | | 274 066.00 | 297 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 000.00 | 260 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 566.00 | 312 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 373.00 | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 192.00 | 43 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | | 14 066.00 | 60 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 091.00 | | 260 000.00 | 224 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 218.00 | 5 251.00 | 35 566.00 | 67 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | 5 373.00 | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 814.00 | 5 251.00 | 30 192.00 | 53 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 744.00 | 4 009.00 | | 66 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 744.00 | 4 009.00 | | 66 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
UX Autres créances clients | 435 530.00 | 435 530.00 | | 435 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 751.00 | 470 659.00 | 260 091.00 | 730 751.00 |
VW T.V.A. | 128 347.00 | 128 347.00 | | 128 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 197.00 | 410 197.00 | | 410 197.00 |