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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 011.00 | 53 814.00 | 6 196.00 | 60 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 506.00 | 67 218.00 | 230 288.00 | 297 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 965.00 | | 477 965.00 | 477 965.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 1 270 867.00 | | 1 270 867.00 | 1 270 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 659.00 | | 1 769 659.00 | 1 769 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 165.00 | 67 218.00 | 1 999 947.00 | 2 067 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 361.00 | 1 036 325.00 | | 1 151 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 036.00 | 115 035.00 | | 124 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 397.00 | 1 301 361.00 | | 1 425 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 744.00 | 15 693.00 | | 66 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 744.00 | 15 693.00 | | 66 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 14 516.00 | | 8 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 306.00 | 519 966.00 | | 499 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 805.00 | 617 808.00 | | 507 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 947.00 | 1 934 862.00 | | 1 999 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 805.00 | 617 808.00 | | 507 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 164.00 | | 3 385 164.00 | 3 385 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 164.00 | | 3 385 164.00 | 3 385 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 542.00 | 48 553.00 | | 48 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 520.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 546.00 | 3 277 831.00 | | 3 439 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 509.00 | 3 162 795.00 | | 3 315 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 036.00 | 115 035.00 | | 124 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 506.00 | | | 297 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 604.00 | 4 613.00 | | 62 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 201.00 | 4 613.00 | | 49 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 693.00 | 51 051.00 | | 15 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 693.00 | 51 051.00 | | 15 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
UX Autres créances clients | 475 965.00 | 475 965.00 | | 475 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 882.00 | 498 791.00 | 224 091.00 | 722 882.00 |
VW T.V.A. | 136 889.00 | 136 889.00 | | 136 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 805.00 | 507 805.00 | | 507 805.00 |