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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 23 338.00 | 7 280.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 740.00 | 31 368.00 | 267 371.00 | 298 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 204.00 | | 520 204.00 | 520 204.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 1 535 207.00 | | 1 535 207.00 | 1 535 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 322.00 | | -1 322.00 | -1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 720.00 | | 2 063 720.00 | 2 063 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 460.00 | 31 368.00 | 2 331 092.00 | 2 362 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 451 395.00 | 1 347 649.00 | | 1 451 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 215.00 | 103 745.00 | | 215 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 610.00 | 1 616 395.00 | | 1 831 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 443.00 | 83 076.00 | | 10 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 443.00 | 83 076.00 | | 10 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 10 145.00 | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 782.00 | 555 510.00 | | 479 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 038.00 | 565 655.00 | | 489 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 092.00 | 2 265 126.00 | | 2 331 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 038.00 | 565 655.00 | | 489 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 692.00 | | 60 923.00 | 244 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 298 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 30 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | | 923.00 | 36 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 091.00 | | 60 000.00 | 200 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 833.00 | 3 410.00 | 6 875.00 | 34 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | 3 410.00 | 6 875.00 | 26 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 076.00 | 2 369.00 | 75 002.00 | 83 076.00 |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | 3 857.00 | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | 3 857.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 790.00 | 2 369.00 | 78 859.00 | 90 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | 78 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
UX Autres créances clients | 520 204.00 | 520 204.00 | | 520 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 322.00 | -1 322.00 | | -1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 604.00 | 528 512.00 | 260 091.00 | 788 604.00 |
VW T.V.A. | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 038.00 | 489 038.00 | | 489 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |