| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 570.00 | 26 803.00 | 9 767.00 | 36 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 692.00 | 34 833.00 | 209 858.00 | 244 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 609.00 | 3 857.00 | 500 752.00 | 504 609.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 1 544 807.00 | | 1 544 807.00 | 1 544 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 125.00 | 3 857.00 | 2 055 268.00 | 2 059 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 817.00 | 38 690.00 | 2 265 126.00 | 2 303 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 649.00 | 1 260 397.00 | | 1 347 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 745.00 | 87 251.00 | | 103 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 395.00 | 1 512 649.00 | | 1 616 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 076.00 | 70 754.00 | | 83 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 076.00 | 70 754.00 | | 83 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 9 097.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 510.00 | 401 100.00 | | 555 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 655.00 | 410 197.00 | | 565 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 126.00 | 1 993 601.00 | | 2 265 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 655.00 | 410 197.00 | | 565 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 542.00 | | 3 430 542.00 | 3 430 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 542.00 | | 3 430 542.00 | 3 430 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 143.00 | 41 277.00 | | 19 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 224 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 224 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 245.00 | 224 000.00 | | 60 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 012.00 | 224 000.00 | | 62 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 795.00 | 3 119.00 | | 22 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 788.00 | 30 644.00 | | 43 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 404.00 | 2 911 235.00 | | 3 516 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 658.00 | 2 823 984.00 | | 3 412 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 745.00 | 87 251.00 | | 103 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 007.00 | | | 312 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 200 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 315.00 | 244 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 36 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 091.00 | | | 260 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 903.00 | 3 974.00 | 6 044.00 | 36 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | 3 974.00 | 6 044.00 | 28 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 025.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 754.00 | 12 322.00 | | 70 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 754.00 | 17 204.00 | | 70 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 676.00 | 233 676.00 | | 233 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 091.00 | | 200 091.00 | 200 091.00 |
UX Autres créances clients | 499 981.00 | 499 981.00 | | 499 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 408.00 | 514 317.00 | 200 091.00 | 714 408.00 |
VW T.V.A. | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 655.00 | 565 655.00 | | 565 655.00 |