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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 698.00 | 39 502.00 | 6 196.00 | 45 698.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 102.00 | 25 223.00 | 22 879.00 | 48 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 689.00 | 82 321.00 | 62 368.00 | 144 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 134.00 | 147 046.00 | 833 088.00 | 980 134.00 |
BT Marchandises | 3 012 887.00 | | 3 012 887.00 | 3 012 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 975.00 | 509.00 | 81 466.00 | 81 975.00 |
BZ Autres créances | 244 740.00 | | 244 740.00 | 244 740.00 |
CF Disponibilités | 431 137.00 | | 431 137.00 | 431 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 126.00 | | 210 126.00 | 210 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 864.00 | 509.00 | 3 980 355.00 | 3 980 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 998.00 | 147 555.00 | 4 813 443.00 | 4 960 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 663 021.00 | | | 2 663 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 650.00 | | | -41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 526.00 | | | 4 143 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 547.00 | | | 276 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 353.00 | | | 239 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 819.00 | | | 151 819.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 917.00 | | | 669 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 443.00 | | | 4 813 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 917.00 | | | 669 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 296.00 | | 42 172.00 | 942 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333.00 | | 980 134.00 | 4 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | 192 790.00 | 4 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 048.00 | | 650.00 | 650 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 602.00 | | 41 522.00 | 155 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 646.00 | | | 136 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 007.00 | 28 039.00 | | 119 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 998.00 | 8 504.00 | | 30 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 009.00 | 19 535.00 | | 88 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 509.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 509.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 509.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
UX Autres créances clients | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VI Groupe et associés | 276 547.00 | 276 547.00 | | 276 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 521.00 | 175 521.00 | | 175 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 485.00 | 536 840.00 | 136 646.00 | 673 485.00 |
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 917.00 | 669 917.00 | | 669 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 470.00 | | | 268 470.00 |
ST Autres comptes | 1 251 869.00 | | | 1 251 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 020.00 | | | 296 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
YT Sous‐traitance | 107 826.00 | | | 107 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 033 335.00 | | | 1 033 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 906.00 | | | 453 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964 754.00 | | | 1 964 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |