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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 563.00 | 53 588.00 | 6 975.00 | 60 563.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 830.00 | 44 441.00 | 7 389.00 | 51 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 424.00 | 116 658.00 | 116 766.00 | 233 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 463.00 | 214 687.00 | 885 776.00 | 1 100 463.00 |
BT Marchandises | 3 421 610.00 | | 3 421 610.00 | 3 421 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
BZ Autres créances | 149 026.00 | | 149 026.00 | 149 026.00 |
CF Disponibilités | 851 012.00 | | 851 012.00 | 851 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 929.00 | | 4 608 929.00 | 4 608 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 392.00 | 214 687.00 | 5 494 705.00 | 5 709 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 780 813.00 | | | 2 780 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 628.00 | | | 4 493 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 956.00 | | | 254 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 460.00 | | | 346 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 558.00 | | | 238 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 077.00 | | | 1 001 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 705.00 | | | 5 494 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 682.00 | | | 805 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 826.00 | | 21 636.00 | 1 078 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 618.00 | | 8 636.00 | 276 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 646.00 | | 13 000.00 | 136 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 326.00 | 40 361.00 | | 174 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 485.00 | 3 103.00 | | 50 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | 37 258.00 | | 123 841.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 558.00 | 238 558.00 | | 238 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 646.00 | 129 600.00 | 20 046.00 | 149 646.00 |
UX Autres créances clients | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 956.00 | 64 402.00 | 190 554.00 | 254 956.00 |
VI Groupe et associés | 346 460.00 | 346 460.00 | | 346 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 953.00 | 465 907.00 | 20 046.00 | 485 953.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 237.00 | 805 682.00 | 190 554.00 | 996 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
ST Autres comptes | 1 372 115.00 | | | 1 372 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 801.00 | | | 282 801.00 |
YT Sous‐traitance | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 418.00 | | | 583 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 692.00 | | | 236 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 572.00 | | | 2 023 572.00 |