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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 995 949.00 | 1 285 731.00 | 37 710 218.00 | 38 995 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 913 472.00 | 125 902.00 | 2 787 570.00 | 2 913 472.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 275 603.00 | 1 274 397.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 918 278.00 | 19 281 379.00 | 2 636 898.00 | 21 918 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880 497.00 | | 1 880 497.00 | 1 880 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 775 763.00 | 21 149 615.00 | 56 626 148.00 | 77 775 763.00 |
BT Marchandises | 9 673 492.00 | 58 000.00 | 9 615 492.00 | 9 673 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659 807.00 | | 659 807.00 | 659 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 668.00 | | 374 668.00 | 374 668.00 |
BZ Autres créances | 2 746 899.00 | | 2 746 899.00 | 2 746 899.00 |
CF Disponibilités | 2 151 391.00 | | 2 151 391.00 | 2 151 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030 115.00 | | 1 030 115.00 | 1 030 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 636 372.00 | 58 000.00 | 16 578 372.00 | 16 636 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 412 134.00 | 21 207 615.00 | 73 204 519.00 | 94 412 134.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 181 000.00 | 10 273 232.00 | 10 454 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 245.00 | 4 498 245.00 | | 4 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 188.00 | 21 187.00 | | 21 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 824.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 441.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 25 753 657.00 | 25 991 585.00 | | 25 753 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 016.00 | 3 360 667.00 | | 2 231 016.00 |
DL TOTAL (I) | 33 027 373.00 | 34 394 949.00 | | 33 027 373.00 |
DP Provisions pour risques | 55 647.00 | 38 035.00 | | 55 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 146 277.00 | 1 955 562.00 | | 2 146 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 924.00 | 1 993 597.00 | | 2 201 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 942.00 | 394 857.00 | | 526 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 098 268.00 | 15 921 015.00 | | 19 098 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 676.00 | 14 313 983.00 | | 13 133 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 527.00 | 4 319 644.00 | | 4 161 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 703.00 | 14 148.00 | | 125 703.00 |
EA Autres dettes | 635 241.00 | 622 241.00 | | 635 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 865.00 | 172 618.00 | | 293 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 975 223.00 | 35 758 509.00 | | 37 975 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 204 519.00 | 72 147 058.00 | | 73 204 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 170 826.00 | 297.00 | 84 171 123.00 | 84 170 826.00 |
FG Production vendue services | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 605 305.00 | 297.00 | 84 605 602.00 | 84 605 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 926 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 992 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 973 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 913 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 336 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 989 220.00 | |
GE Autres charges | | | 570 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 694 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 38 000.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 532.00 | 270 005.00 | | 28 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 919.00 | 330 000.00 | | 170 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 361.00 | 638 005.00 | | 200 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 361.00 | -360 371.00 | | -200 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 568.00 | 991 848.00 | | 717 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 094 419.00 | 85 770 694.00 | | 86 094 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 863 403.00 | 82 410 026.00 | | 83 863 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 016.00 | 3 360 667.00 | | 2 231 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 776 349.00 | | 1 195 431.00 | 64 776 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 748.00 | 65 441 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 909 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 748.00 | 23 468 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 889 248.00 | | 20 173.00 | 41 889 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887 101.00 | | 1 111 923.00 | 22 887 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 161 788.00 | 1 147 735.00 | 502 216.00 | 19 161 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 100.00 | 129 390.00 | | 124 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037 688.00 | 1 018 345.00 | 502 216.00 | 19 037 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 008 000.00 | 150 142.00 | | 1 008 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 000.00 | 153 306.00 | | 1 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189 000.00 | 153 306.00 | | 1 189 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 098 268.00 | 19 098 268.00 | | 19 098 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133 676.00 | 13 133 676.00 | | 13 133 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 381.00 | 1 071 381.00 | | 1 071 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 590.00 | 1 647 590.00 | | 1 647 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 241.00 | 635 241.00 | | 635 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 865.00 | 41 253.00 | 165 012.00 | 293 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880 497.00 | 139 173.00 | 1 741 324.00 | 1 880 497.00 |
UX Autres créances clients | 374 668.00 | 374 668.00 | | 374 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 877.00 | 1 018 877.00 | | 1 018 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 942.00 | 526 942.00 | | 526 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345 468.00 | 1 345 468.00 | | 1 345 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 617.00 | 554 617.00 | | 554 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 788.00 | 294 788.00 | | 294 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 115.00 | 997 537.00 | 32 578.00 | 1 030 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 179.00 | 4 258 277.00 | 1 773 902.00 | 6 032 179.00 |
VW T.V.A. | 887 939.00 | 887 939.00 | | 887 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 975 223.00 | 37 722 611.00 | 165 012.00 | 37 975 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 594.00 | | | 594.00 |