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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 14 750.00 | 4 128.00 | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 234.00 | 368 359.00 | 50 875.00 | 419 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 821.00 | 68 388.00 | 4 433.00 | 72 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 041.00 | 451 497.00 | 75 544.00 | 527 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 474.00 | 107 254.00 | 263 220.00 | 370 474.00 |
BN En cours de production de biens | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 856.00 | 7 091.00 | 207 765.00 | 214 856.00 |
BZ Autres créances | 192 746.00 | | 192 746.00 | 192 746.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 267.00 | 114 345.00 | 687 922.00 | 802 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 308.00 | 565 842.00 | 763 466.00 | 1 329 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 539.00 | 430 926.00 | | 253 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 431.00 | -177 386.00 | | -87 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259.00 | 2 518.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 211 367.00 | 300 057.00 | | 211 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 657.00 | 87 591.00 | | 164 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 642.00 | 127 521.00 | | 191 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 187 667.00 | | 119 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 590.00 | 126 816.00 | | 75 590.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 391.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 099.00 | 530 985.00 | | 552 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 466.00 | 831 043.00 | | 763 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 465.00 | 530 985.00 | | 500 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 034.00 | 67 182.00 | 789 217.00 | 722 034.00 |
FG Production vendue services | 147 036.00 | 1 854.00 | 148 890.00 | 147 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 070.00 | 69 036.00 | 938 107.00 | 869 070.00 |
FM Production stockée | | | -14 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 107.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 339.00 | 4 035.00 | | 13 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 425.00 | 4 142.00 | | 13 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 24 756.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | 24 756.00 | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 657.00 | -20 614.00 | | 9 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 891.00 | 1 428 526.00 | | 973 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 322.00 | 1 605 912.00 | | 1 061 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 431.00 | -177 386.00 | | -87 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 827.00 | | 9 703.00 | 541 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 1.00 | 4 091.00 | 14 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 932.00 | | 5 612.00 | 510 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 187.00 | 29 839.00 | 21 529.00 | 443 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 524.00 | 227.00 | | 14 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 663.00 | 29 613.00 | 21 529.00 | 428 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 175.00 | | 12 921.00 | 120 175.00 |
6T Sur comptes clients | 29 586.00 | | 22 495.00 | 29 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 761.00 | | 35 416.00 | 149 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 761.00 | | 35 416.00 | 149 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 206 375.00 | 206 375.00 | | 206 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 453.00 | 14 819.00 | 51 634.00 | 66 453.00 |
VI Groupe et associés | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 111.00 | 409 003.00 | 16 108.00 | 425 111.00 |
VW T.V.A. | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 099.00 | 500 465.00 | 51 634.00 | 552 099.00 |