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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 402.00 | 405 422.00 | 34 980.00 | 440 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 887.00 | 76 709.00 | 7 178.00 | 83 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 275.00 | 501 008.00 | 58 267.00 | 559 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 959.00 | 60 340.00 | 302 619.00 | 362 959.00 |
BN En cours de production de biens | 45 904.00 | 4 398.00 | 41 506.00 | 45 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 136.00 | 7 979.00 | 272 157.00 | 280 136.00 |
BZ Autres créances | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CF Disponibilités | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 589.00 | 72 717.00 | 751 872.00 | 824 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 864.00 | 573 725.00 | 810 139.00 | 1 383 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -22 771.00 | 166 108.00 | | -22 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | -188 880.00 | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 25 684.00 | 21 229.00 | | 25 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 636.00 | 162 763.00 | | 103 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 847.00 | 228 995.00 | | 390 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 269 913.00 | | 213 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 194.00 | 71 219.00 | | 73 194.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 4 076.00 | | 3 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 455.00 | 806 852.00 | | 784 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 139.00 | 828 080.00 | | 810 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 581.00 | 765 122.00 | | 751 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 315.00 | 121 003.00 | 919 319.00 | 798 315.00 |
FG Production vendue services | 176 292.00 | 2 873.00 | 179 165.00 | 176 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 607.00 | 123 876.00 | 1 098 483.00 | 974 607.00 |
FM Production stockée | | | 45 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 626.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 731.00 | 1 259.00 | | 11 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 341.00 | 1 259.00 | | 11 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 501.00 | | | -24 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 453.00 | 1 131 869.00 | | 1 294 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 998.00 | 1 320 749.00 | | 1 289 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455.00 | -188 880.00 | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 275.00 | | | 559 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 289.00 | | | 524 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 172.00 | 18 836.00 | | 482 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | 448.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 743.00 | 18 387.00 | | 463 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 085.00 | 64 738.00 | 108 085.00 | 108 085.00 |
6T Sur comptes clients | 7 091.00 | 888.00 | | 7 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 176.00 | 65 626.00 | 108 085.00 | 115 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 176.00 | 65 626.00 | 108 085.00 | 115 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 626.00 | 108 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 719.00 | 29 719.00 | 1.00 | 29 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
UX Autres créances clients | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 062.00 | 18 188.00 | 32 874.00 | 51 062.00 |
VI Groupe et associés | 390 847.00 | 390 847.00 | | 390 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 338.00 | 387 230.00 | 16 108.00 | 403 338.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 455.00 | 751 581.00 | 32 874.00 | 784 455.00 |