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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 234.00 | 100 679.00 | 555.00 | 101 234.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 19 113.00 | 18 793.00 | 320.00 | 19 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 909.00 | 274 175.00 | 25 734.00 | 299 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 508.00 | 312 662.00 | 34 846.00 | 347 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 445.00 | 766 943.00 | 103 501.00 | 870 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 414.00 | 226 765.00 | 606 649.00 | 833 414.00 |
BN En cours de production de biens | 347 233.00 | | 347 233.00 | 347 233.00 |
BP En cours de production de services | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 064 650.00 | | 2 064 650.00 | 2 064 650.00 |
BZ Autres créances | 1 454 088.00 | | 1 454 088.00 | 1 454 088.00 |
CF Disponibilités | 998 075.00 | | 998 075.00 | 998 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 836 343.00 | 226 765.00 | 5 609 578.00 | 5 836 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 787.00 | 993 708.00 | 5 713 079.00 | 6 706 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 978.00 | 60 634.00 | 4 344.00 | 64 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
DG Autres réserves | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 780.00 | 1 798 531.00 | | 2 558 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 428.00 | 760 249.00 | | 247 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 326.00 | 3 271 898.00 | | 3 519 326.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 150.00 | 391 558.00 | | 371 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 150.00 | 391 558.00 | | 411 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 398.00 | 209 069.00 | | 121 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 710.00 | 357 098.00 | | 1 082 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 785.00 | 656 177.00 | | 576 785.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 572.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 603.00 | 1 224 384.00 | | 1 782 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 079.00 | 4 887 840.00 | | 5 713 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 576 687.00 | 835 064.00 | 3 411 751.00 | 2 576 687.00 |
FG Production vendue services | 79 782.00 | 6 325.00 | 86 108.00 | 79 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 470.00 | 841 389.00 | 3 497 859.00 | 2 656 470.00 |
FM Production stockée | | | 44 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 559.00 | 270 084.00 | | 65 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 720.00 | 5 595 882.00 | | 3 619 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 292.00 | 4 835 633.00 | | 3 372 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 428.00 | 760 249.00 | | 247 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 526.00 | | 11 918.00 | 858 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 704.00 | | 10 826.00 | 655 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 987.00 | | 1 092.00 | 28 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 101.00 | 35 843.00 | | 731 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 982.00 | 8 652.00 | | 51 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 186.00 | 4 494.00 | | 96 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 933.00 | 22 697.00 | | 582 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 558.00 | 40 000.00 | 20 408.00 | 391 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 007.00 | 23 758.00 | | 203 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 007.00 | 23 758.00 | | 203 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 565.00 | 63 758.00 | 20 408.00 | 594 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 758.00 | 20 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 710.00 | 1 082 710.00 | | 1 082 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 216.00 | 220 216.00 | | 220 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 064 650.00 | 2 064 650.00 | | 2 064 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 121 422.00 | 121 422.00 | | 121 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 623.00 | 1 319 623.00 | | 1 319 623.00 |
VP Divers | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 363.00 | 3 555 283.00 | 30 080.00 | 3 585 363.00 |
VW T.V.A. | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 205.00 | 1 661 205.00 | | 1 661 205.00 |