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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 447.00 | 1 851.00 | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 36 490.00 | 3 041.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 081.00 | 186 826.00 | 22 255.00 | 209 081.00 |
BF Prêts | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 698.00 | 224 764.00 | 35 934.00 | 260 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BN En cours de production de biens | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 415.00 | 43 447.00 | 290 967.00 | 334 415.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 159.00 | 43 447.00 | 425 711.00 | 469 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 858.00 | 268 212.00 | 461 645.00 | 729 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 237 974.00 | 228 915.00 | | 237 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 718.00 | 9 059.00 | | 23 718.00 |
DL TOTAL (I) | 272 346.00 | 248 627.00 | | 272 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 18 923.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 854.00 | 97 871.00 | | 87 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 4 731.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 43 421.00 | | 44 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 798.00 | 61 420.00 | | 56 798.00 |
EA Autres dettes | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 299.00 | 229 132.00 | | 189 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 645.00 | 477 760.00 | | 461 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 815.00 | 224 242.00 | | 188 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 468.00 | | 11 820.00 | 252 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 260 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | 2 119.00 | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 878.00 | | 4 735.00 | 243 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | 4 965.00 | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 070.00 | 9 694.00 | 224 764.00 | 215 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 267.00 | 1 447.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 890.00 | 9 426.00 | 223 317.00 | 213 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UP Prêts | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 287 844.00 | 287 844.00 | | 287 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 412.00 | 357 412.00 | | 357 412.00 |
VW T.V.A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 815.00 | 188 815.00 | | 188 815.00 |