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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 946.00 | 165 987.00 | 69 959.00 | 235 946.00 |
AN Terrains | 14 139.00 | 12 022.00 | 2 116.00 | 14 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 806.00 | 1 857 679.00 | 631 127.00 | 2 488 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 623.00 | 366 665.00 | 541 958.00 | 908 623.00 |
AX Avances et acomptes | 356 037.00 | | 356 037.00 | 356 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 105.00 | 2 547 354.00 | 1 702 750.00 | 4 250 105.00 |
BT Marchandises | 1 369 042.00 | | 1 369 042.00 | 1 369 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 762.00 | 9 080.00 | 1 075 682.00 | 1 084 762.00 |
BZ Autres créances | 293 405.00 | 125 447.00 | 167 958.00 | 293 405.00 |
CF Disponibilités | 1 082 955.00 | | 1 082 955.00 | 1 082 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 220.00 | 134 527.00 | 3 710 692.00 | 3 845 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 325.00 | 2 681 881.00 | 5 413 443.00 | 8 095 325.00 |
CU Autres participations | 29 742.00 | 25 000.00 | 4 742.00 | 29 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 060 541.00 | | | 3 060 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 013.00 | | | 764 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 200.00 | | | 4 008 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 160.00 | | | 617 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 243.00 | | | 1 405 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 443.00 | | | 5 413 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 363.00 | | | 899 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945 972.00 | 676 282.00 | 5 622 255.00 | 4 945 972.00 |
FG Production vendue services | 228 206.00 | 7 253.00 | 235 459.00 | 228 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 178.00 | 683 535.00 | 5 857 714.00 | 5 174 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 761.00 | | | 6 035 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 748.00 | | | 5 271 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 013.00 | | | 764 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 451.00 | | 919 655.00 | 3 330 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 540.00 | | 78 407.00 | 157 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 360.00 | | 841 248.00 | 2 926 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 808.00 | 376 215.00 | | 2 025 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 926.00 | 9 061.00 | | 156 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 882.00 | 367 154.00 | | 1 868 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 160.00 | 617 160.00 | | 617 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 574.00 | 256 574.00 | | 256 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 763.00 | 1 084 763.00 | | 1 084 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 406.00 | 293 406.00 | | 293 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 032.00 | 1 393 222.00 | 216 809.00 | 1 610 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 244.00 | 899 364.00 | 500 000.00 | 1 405 244.00 |