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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 714.00 | 341 008.00 | 195 706.00 | 536 714.00 |
AH Fonds commercial | 458 935.00 | 120 000.00 | 338 935.00 | 458 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | 403 268.00 | 738 732.00 | 1 142 000.00 |
AP Constructions | 8 917 630.00 | 2 632 538.00 | 6 285 093.00 | 8 917 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 606.00 | 2 786 821.00 | 1 794 785.00 | 4 581 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 960.00 | 344 876.00 | 248 085.00 | 592 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 543 681.00 | 6 628 510.00 | 10 915 171.00 | 17 543 681.00 |
BT Marchandises | 6 406 271.00 | 237 841.00 | 6 168 430.00 | 6 406 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488 352.00 | 17 720.00 | 4 470 631.00 | 4 488 352.00 |
BZ Autres créances | 2 488 372.00 | | 2 488 372.00 | 2 488 372.00 |
CF Disponibilités | 909 544.00 | | 909 544.00 | 909 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 386 963.00 | 255 561.00 | 14 131 402.00 | 14 386 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 644.00 | 6 884 071.00 | 25 046 572.00 | 31 930 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 617.00 | 36 481.00 | | 38 617.00 |
DG Autres réserves | 711 795.00 | 671 213.00 | | 711 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | 42 718.00 | | 10 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 333.00 | 102 352.00 | | 90 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 723.00 | 2 602 764.00 | | 2 601 723.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 406 241.00 | 10 579 314.00 | | 10 406 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133 103.00 | 6 354 257.00 | | 6 133 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 390.00 | 54 356.00 | | 31 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 128.00 | 5 752 836.00 | | 4 646 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 147.00 | 810 775.00 | | 994 147.00 |
EA Autres dettes | 83 035.00 | 85 438.00 | | 83 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 805.00 | 31 043.00 | | 30 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 324 849.00 | 23 668 019.00 | | 22 324 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 046 572.00 | 26 270 783.00 | | 25 046 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 989 399.00 | 18 328 211.00 | | 17 989 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 354 971.00 | | 19 354 971.00 | 19 354 971.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 945 587.00 | | 2 945 587.00 | 2 945 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 300 557.00 | | 22 300 557.00 | 22 300 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 507 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 320 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 268 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 622.00 | 49 769.00 | | 10 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 019.00 | 73 586.00 | | 12 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641.00 | 123 355.00 | | 22 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 978.00 | 39 711.00 | | 15 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 978.00 | 39 711.00 | | 15 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | 83 645.00 | | 6 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 26 810.00 | | 11 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 531 186.00 | 24 380 461.00 | | 22 531 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520 208.00 | 24 337 743.00 | | 22 520 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978.00 | 42 718.00 | | 10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 459 630.00 | | 186 611.00 | 17 459 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 560.00 | | 17 543 681.00 | 102 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 560.00 | | 14 098 196.00 | 102 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116 364.00 | | 21 285.00 | 2 116 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 035 669.00 | | 165 088.00 | 14 035 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 597.00 | | 238.00 | 1 307 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 949.00 | 732 093.00 | | 5 429 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 664.00 | 105 144.00 | | 292 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 285.00 | 626 949.00 | | 5 137 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 398.00 | 212 070.00 | | 254 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 237 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 012.00 | 8 169.00 | 1 460.00 | 11 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 410.00 | 458 080.00 | 1 460.00 | 265 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 410.00 | 578 080.00 | 1 460.00 | 265 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 080.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 128.00 | 4 646 128.00 | | 4 646 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 030.00 | 415 030.00 | | 415 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 394.00 | 4 415 394.00 | | 4 415 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VB T. V. A. | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
VC Groupe et associés | 202 289.00 | 202 289.00 | | 202 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100 292.00 | 5 100 292.00 | | 5 100 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305 949.00 | 1 001 888.00 | 3 093 197.00 | 5 305 949.00 |
VI Groupe et associés | 6 129 831.00 | 6 129 831.00 | | 6 129 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 288.00 | | | 671 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 299.00 | 2 134 299.00 | | 2 134 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 194.00 | 7 017 194.00 | | 7 017 194.00 |
VW T.V.A. | 263 249.00 | 263 249.00 | | 263 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 293 460.00 | 17 989 399.00 | 3 093 197.00 | 22 293 460.00 |