| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 87 133.00 | 23 747.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 142 969.00 | 65 555.00 | 77 414.00 | 142 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 956.00 | 177 976.00 | 65 980.00 | 243 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 550.00 | 190 972.00 | 35 577.00 | 226 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 616.00 | 521 636.00 | 252 980.00 | 774 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 151 326.00 | 87 680.00 | 1 063 646.00 | 1 151 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 186.00 | 46 329.00 | 672 857.00 | 719 186.00 |
BZ Autres créances | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 164 319.00 | | 164 319.00 | 164 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 281.00 | 134 009.00 | 1 974 272.00 | 2 108 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 898.00 | 655 646.00 | 2 227 252.00 | 2 882 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 005.00 | 442 835.00 | | 488 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 033.00 | 45 170.00 | | 81 033.00 |
DL TOTAL (I) | 662 277.00 | 581 245.00 | | 662 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196.00 | 3 755.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 139.00 | 937 092.00 | | 1 294 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 996.00 | 140 560.00 | | 36 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 364.00 | 665 606.00 | | 128 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 489.00 | 141 964.00 | | 84 489.00 |
EA Autres dettes | 20 791.00 | 6 223.00 | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 975.00 | 2 198 972.00 | | 1 564 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 252.00 | 2 780 217.00 | | 2 227 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 405.00 | 116 938.00 | 2 146 343.00 | 2 029 405.00 |
FG Production vendue services | 369 229.00 | 52 644.00 | 421 873.00 | 369 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 634.00 | 169 582.00 | 2 568 216.00 | 2 398 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 952.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 232 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 232 300.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 142 482.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 89 818.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 11 080.00 | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 606.00 | 3 039 986.00 | | 2 632 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 574.00 | 2 994 816.00 | | 2 551 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 033.00 | 45 170.00 | | 81 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 542.00 | | 39 346.00 | 738 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 774 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 626 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 750.00 | | 39 346.00 | 590 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 994.00 | 62 914.00 | 3 272.00 | 461 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 045.00 | 11 088.00 | | 76 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 948.00 | 51 826.00 | 3 272.00 | 385 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 400.00 | 38 380.00 | 45 100.00 | 94 400.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | 35 572.00 | 2 492.00 | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 650.00 | 73 952.00 | 47 592.00 | 107 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 650.00 | 73 952.00 | 47 592.00 | 107 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 952.00 | 47 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 364.00 | 128 364.00 | | 128 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 584 014.00 | 584 014.00 | | 584 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 627.00 | 762 627.00 | | 762 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 345.00 | 123 638.00 | 366 140.00 | 526 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 825.00 | | | 376 825.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 960.00 | 747 781.00 | 35 179.00 | 782 960.00 |
VW T.V.A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 812.00 | 1 120 105.00 | 366 140.00 | 1 522 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |