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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AP Constructions | 23 362.00 | 1 668.00 | 21 694.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 511.00 | 41 272.00 | 11 239.00 | 52 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 417.00 | 334 858.00 | 62 560.00 | 397 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 662.00 | 387 358.00 | 158 304.00 | 545 662.00 |
BT Marchandises | 1 313 134.00 | 3 081.00 | 1 310 053.00 | 1 313 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BZ Autres créances | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 1 108 483.00 | | 1 108 483.00 | 1 108 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 753.00 | 3 081.00 | 3 105 672.00 | 3 108 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 415.00 | 390 439.00 | 3 263 976.00 | 3 654 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
DG Autres réserves | 1 491 465.00 | | | 1 491 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 399.00 | | | 2 070 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 486.00 | | | 443 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 878.00 | | | 486 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 577.00 | | | 1 193 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 976.00 | | | 3 263 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 307.00 | | | 840 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033 332.00 | | 5 033 332.00 | 5 033 332.00 |
FG Production vendue services | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 034 078.00 | | 5 034 078.00 | 5 034 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 148.00 | | | 145 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 712.00 | | | 5 132 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 886.00 | | | 4 703 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 826.00 | | | 428 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 563.00 | | 114 099.00 | 431 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 003.00 | | 51 288.00 | 422 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 823.00 | 23 535.00 | | 363 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 263.00 | 23 535.00 | | 354 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 408.00 | | 5 327.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | | 5 327.00 | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | | 5 327.00 | 8 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 878.00 | 486 878.00 | | 486 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
UX Autres créances clients | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VC Groupe et associés | 252 812.00 | 252 812.00 | | 252 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 486.00 | 91 526.00 | 351 960.00 | 443 486.00 |
VI Groupe et associés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 624.00 | 385 813.00 | 62 811.00 | 448 624.00 |
VW T.V.A. | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 303.00 | 837 343.00 | 351 960.00 | 1 189 303.00 |