| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790 104.00 | 1 748 230.00 | 41 873.00 | 1 790 104.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 292 193.00 | 64 414.00 | 227 778.00 | 292 193.00 |
AP Constructions | 8 390 059.00 | 4 764 494.00 | 3 625 564.00 | 8 390 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 932 343.00 | 11 945 579.00 | 4 986 763.00 | 16 932 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731 978.00 | 881 774.00 | 1 850 204.00 | 2 731 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 604.00 | 8 017.00 | 764 587.00 | 772 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 754.00 | 168 000.00 | 37 754.00 | 205 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 254 644.00 | 27 241 226.00 | 23 013 418.00 | 50 254 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129 033.00 | 283 393.00 | 3 845 640.00 | 4 129 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 857 361.00 | 432 113.00 | 6 425 248.00 | 6 857 361.00 |
BT Marchandises | 1 944 865.00 | | 1 944 865.00 | 1 944 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 242.00 | 19 918.00 | 1 055 324.00 | 1 075 242.00 |
BZ Autres créances | 7 167 291.00 | | 7 167 291.00 | 7 167 291.00 |
CF Disponibilités | 332 112.00 | | 332 112.00 | 332 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 798.00 | | 106 798.00 | 106 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 636 680.00 | 735 424.00 | 20 901 255.00 | 21 636 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 914 570.00 | 27 976 651.00 | 43 937 919.00 | 71 914 570.00 |
CU Autres participations | 18 697 101.00 | 7 660 717.00 | 11 036 384.00 | 18 697 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 5 472 259.00 | 10 483 416.00 | | 5 472 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | -5 011 156.00 | | -18 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 790 548.00 | 56 526.00 | | 790 548.00 |
DK Provisions réglementées | 3 095 783.00 | 3 231 860.00 | | 3 095 783.00 |
DL TOTAL (I) | 21 374 132.00 | 20 794 902.00 | | 21 374 132.00 |
DP Provisions pour risques | 514 549.00 | 415 486.00 | | 514 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 555.00 | 180 036.00 | | 168 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 104.00 | 595 522.00 | | 683 104.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 530.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 840 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 892.00 | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782 320.00 | 10 805 965.00 | | 12 782 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464 175.00 | 5 018 611.00 | | 5 464 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 798.00 | 1 116 943.00 | | 445 798.00 |
EA Autres dettes | 3 170 522.00 | 2 398 513.00 | | 3 170 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 932.00 | 30 468.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 880 683.00 | 20 234 632.00 | | 21 880 683.00 |
ED (V) | | 10 131.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 937 919.00 | 41 635 187.00 | | 43 937 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 224 679.00 | 1 242 887.00 | 30 467 566.00 | 29 224 679.00 |
FD Production vendue biens | 46 339 425.00 | 7 043 943.00 | 53 383 368.00 | 46 339 425.00 |
FG Production vendue services | 977 207.00 | 2 908.00 | 980 115.00 | 977 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 541 311.00 | 8 289 738.00 | 84 831 049.00 | 76 541 311.00 |
FM Production stockée | | | -836 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 370 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 665 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 737 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 715 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 833 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 667.00 | |
GE Autres charges | | | 725 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 578 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 97 295.00 | | 49 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 144 097.00 | 272 888.00 | | 1 144 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 131.00 | 370 183.00 | | 1 193 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895 356.00 | 531 940.00 | | 895 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 799.00 | 112 391.00 | | 33 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 279.00 | 1 090 374.00 | | 159 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 434.00 | 1 734 705.00 | | 1 088 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 697.00 | -1 364 522.00 | | 104 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 068.00 | | | -161 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 846 732.00 | 75 882 086.00 | | 87 846 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 865 448.00 | 80 893 242.00 | | 87 865 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | -5 011 156.00 | | -18 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 936 148.00 | | 2 234 488.00 | 48 936 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 148.00 | 19 139 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 642 895.00 | 273 097.00 | 50 254 644.00 | 642 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 198.00 | 13 530.00 | 1 996 145.00 | 77 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 696.00 | 128 420.00 | 29 119 176.00 | 565 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 873.00 | | | 2 086 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 637 976.00 | | 2 175 315.00 | 27 637 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 211 299.00 | | 59 173.00 | 19 211 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934 201.00 | 1 564 912.00 | 94 620.00 | 17 934 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705 109.00 | 43 122.00 | | 1 705 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 229 092.00 | 1 521 791.00 | 94 620.00 | 16 229 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 298.00 | | 77 298.00 | 245 298.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 231 860.00 | 159 279.00 | 295 356.00 | 3 231 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 522.00 | 609 913.00 | 522 331.00 | 595 522.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 938 848.00 | | 102 114.00 | 7 938 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 766 230.00 | 769 192.00 | 919 801.00 | 11 766 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782 320.00 | 12 782 320.00 | | 12 782 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801 614.00 | 2 801 614.00 | | 2 801 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 493.00 | 2 414 493.00 | | 2 414 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 798.00 | 423 761.00 | 22 036.00 | 445 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 822.00 | 1 013 233.00 | 3 589.00 | 1 016 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 932.00 | 13 537.00 | 3 395.00 | 16 932.00 |
UP Prêts | 227 151.00 | 43 080.00 | 184 071.00 | 227 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 754.00 | 172 770.00 | 32 984.00 | 205 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 647.00 | 1 051 647.00 | | 1 051 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VB T. V. A. | 1 086 859.00 | 1 086 859.00 | | 1 086 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 758 806.00 | 2 758 806.00 | | 2 758 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 700.00 | 2 153 700.00 | | 2 153 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 709.00 | | | 859 709.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303 190.00 | 3 303 190.00 | | 3 303 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806 212.00 | 8 589 157.00 | 217 055.00 | 8 806 212.00 |
VW T.V.A. | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 880 683.00 | 21 851 662.00 | 29 021.00 | 21 880 683.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |