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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AP Constructions | 11 560.00 | 5 238.00 | 6 322.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 824.00 | 42 877.00 | 15 947.00 | 58 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 125.00 | 51 829.00 | 2 137 296.00 | 2 189 125.00 |
BT Marchandises | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 758.00 | | 403 758.00 | 403 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 882.00 | 51 829.00 | 2 541 053.00 | 2 592 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | -15 606.00 | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 15 032.00 | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 52 937.00 | 15 426.00 | | 52 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 566.00 | 1 635 078.00 | | 1 544 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 673.00 | 470 764.00 | | 533 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 158.00 | 336 135.00 | | 317 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 718.00 | 109 567.00 | | 92 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 116.00 | 2 551 544.00 | | 2 488 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 053.00 | 2 566 970.00 | | 2 541 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 532.00 | 1 070 158.00 | | 1 134 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 403.00 | 26 065.00 | | 59 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 763.00 | | 2 507 763.00 | 2 507 763.00 |
FG Production vendue services | 102 116.00 | | 102 116.00 | 102 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 879.00 | | 2 609 879.00 | 2 609 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 534.00 | 6 441.00 | | 9 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 534.00 | 23 299.00 | | 9 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | -23 299.00 | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 2 668.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 869.00 | 2 697 414.00 | | 2 618 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 357.00 | 2 682 382.00 | | 2 581 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | 15 032.00 | | 37 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 330.00 | | 7 794.00 | 2 182 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 189 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 076.00 | | | 2 114 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 304.00 | | 6 794.00 | 67 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 000.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 917.00 | 13 912.00 | | 37 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 917.00 | 13 912.00 | | 37 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 158.00 | 317 158.00 | | 317 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 163.00 | 131 579.00 | 556 892.00 | 1 485 163.00 |
VI Groupe et associés | 533 673.00 | 533 673.00 | | 533 673.00 |
VP Divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 116.00 | 1 134 532.00 | 556 892.00 | 2 488 116.00 |