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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 871.00 | 629.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 600.00 | 980.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 843.00 | 14 129.00 | 70 714.00 | 84 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 738.00 | 39 692.00 | 209 047.00 | 248 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 849.00 | 57 292.00 | 2 397 557.00 | 2 454 849.00 |
BT Marchandises | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BZ Autres créances | 128 652.00 | | 128 652.00 | 128 652.00 |
CF Disponibilités | 197 590.00 | | 197 590.00 | 197 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 752.00 | | 588 752.00 | 588 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 601.00 | 57 292.00 | 2 986 309.00 | 3 043 601.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 520.00 | 1 600.00 | | 67 520.00 |
DG Autres réserves | 254 075.00 | 137 908.00 | | 254 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 035.00 | 182 087.00 | | 161 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 630.00 | 997 595.00 | | 1 158 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 506.00 | 1 132 236.00 | | 1 033 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 694.00 | 420 901.00 | | 577 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 279.00 | 201 263.00 | | 140 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | 127 689.00 | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 678.00 | 1 882 089.00 | | 1 827 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 309.00 | 2 879 685.00 | | 2 986 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 061.00 | 849 333.00 | | 895 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 555 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 637 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 687.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 687.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -687.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 808.00 | 67 132.00 | | 56 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 840.00 | 3 586 796.00 | | 2 646 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 805.00 | 3 404 709.00 | | 2 485 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 035.00 | 182 087.00 | | 161 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 958.00 | | | 2 453 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 272.00 | | | 336 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 405.00 | 34 397.00 | 3 510.00 | 26 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 500.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 33 897.00 | 3 510.00 | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 506.00 | 100 889.00 | 415 791.00 | 1 033 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 279.00 | 140 279.00 | | 140 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 833.00 | 577 833.00 | | 577 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
VP Divers | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 036.00 | 196 926.00 | 1 110.00 | 198 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 678.00 | 895 061.00 | 415 791.00 | 1 827 678.00 |