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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 371.00 | 1 129.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 242.00 | 1 338.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 843.00 | 5 891.00 | 78 952.00 | 84 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 849.00 | 17 902.00 | 229 947.00 | 247 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 958.00 | 26 405.00 | 2 427 552.00 | 2 453 958.00 |
BT Marchandises | 193 376.00 | | 193 376.00 | 193 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BZ Autres créances | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
CF Disponibilités | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 133.00 | | 452 133.00 | 452 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 090.00 | 26 405.00 | 2 879 685.00 | 2 906 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 200.00 | | | 675 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 087.00 | | | 182 087.00 |
DL TOTAL (I) | 997 595.00 | | | 997 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 236.00 | | | 1 132 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 901.00 | | | 420 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 089.00 | | | 1 882 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 685.00 | | | 2 879 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 333.00 | | | 849 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 476 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 546 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 706.00 | |
GE Autres charges | | | 20 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 132.00 | 5 821.00 | | 67 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 796.00 | 2 277 318.00 | | 3 586 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 709.00 | 2 245 515.00 | | 3 404 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 087.00 | 31 803.00 | | 182 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 475.00 | | | 2 194 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 733.00 | 13 764.00 | 59 084.00 | 71 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 733.00 | 13 393.00 | 59 084.00 | 71 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 263.00 | 201 263.00 | | 201 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 901.00 | 420 901.00 | | 420 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 236.00 | 99 479.00 | 409 652.00 | 1 132 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 173 171.00 | | | 1 173 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 227.00 | 160 117.00 | 1 110.00 | 161 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 089.00 | 849 333.00 | 409 652.00 | 1 882 089.00 |