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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AP Constructions | 11 560.00 | 7 192.00 | 4 368.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 3 762.00 | 498.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 849.00 | 52 987.00 | 6 862.00 | 59 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 695.00 | 63 941.00 | 2 126 754.00 | 2 190 695.00 |
BT Marchandises | 279 530.00 | | 279 530.00 | 279 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
BZ Autres créances | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 332.00 | | 366 332.00 | 366 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 027.00 | 63 941.00 | 2 493 086.00 | 2 557 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 337.00 | -574.00 | | 35 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 205.00 | 37 511.00 | | 43 205.00 |
DL TOTAL (I) | 96 142.00 | 52 937.00 | | 96 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 538.00 | 1 544 566.00 | | 1 388 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 473.00 | 533 673.00 | | 618 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 165.00 | 317 158.00 | | 288 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 92 718.00 | | 101 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 944.00 | 2 488 116.00 | | 2 396 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 086.00 | 2 541 053.00 | | 2 493 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 574.00 | 1 134 532.00 | | 1 175 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 502.00 | 59 403.00 | | 31 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 293.00 | | 2 504 293.00 | 2 504 293.00 |
FG Production vendue services | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 104.00 | | 2 610 104.00 | 2 610 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 378.00 | 1 292.00 | | 23 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 902.00 | 41 348.00 | | 37 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 3 183.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 9 534.00 | | 4 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 9 534.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -6 351.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 5 442.00 | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 823.00 | 2 618 869.00 | | 2 642 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 618.00 | 2 581 357.00 | | 2 599 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 205.00 | 37 511.00 | | 43 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 125.00 | | 2 336.00 | 2 189 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 2 190 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 75 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 076.00 | | | 2 114 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 099.00 | | 2 336.00 | 74 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 829.00 | 12 878.00 | 766.00 | 51 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 829.00 | 12 878.00 | 766.00 | 51 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 165.00 | 288 165.00 | | 288 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 036.00 | 135 667.00 | 576 125.00 | 1 357 036.00 |
VI Groupe et associés | 604 813.00 | 604 813.00 | | 604 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 944.00 | 1 175 574.00 | 576 125.00 | 2 396 944.00 |