| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 3 316.00 | 264.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 843.00 | 30 396.00 | 54 447.00 | 84 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 959.00 | 91 364.00 | 172 595.00 | 263 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 069.00 | 126 577.00 | 2 343 493.00 | 2 470 069.00 |
BT Marchandises | 233 870.00 | | 233 870.00 | 233 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 079.00 | | 42 079.00 | 42 079.00 |
BZ Autres créances | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CF Disponibilités | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 599.00 | | 581 599.00 | 581 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 669.00 | 126 577.00 | 2 925 092.00 | 3 051 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DG Autres réserves | 402 321.00 | 322 950.00 | | 402 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 436.00 | 135 691.00 | | 163 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 277.00 | 1 202 161.00 | | 1 309 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 199.00 | 933 297.00 | | 826 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 932.00 | 587 176.00 | | 579 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 229.00 | 172 098.00 | | 119 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 455.00 | 80 383.00 | | 90 455.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 615 815.00 | 1 773 204.00 | | 1 615 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 092.00 | 2 975 366.00 | | 2 925 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 932.00 | | | 579 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 729 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 800 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 21 935.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 2 033.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | 19 902.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 716.00 | 41 202.00 | | 54 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 484.00 | 2 723 807.00 | | 2 807 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 048.00 | 2 588 116.00 | | 2 644 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 436.00 | 135 691.00 | | 163 436.00 |