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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AP Constructions | 11 560.00 | 9 146.00 | 2 414.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 3 871.00 | 389.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 629.00 | 56 220.00 | 7 410.00 | 63 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 475.00 | 69 236.00 | 2 125 239.00 | 2 194 475.00 |
BT Marchandises | 215 020.00 | 3 943.00 | 211 077.00 | 215 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | 907.00 | 26 343.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CF Disponibilités | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 690.00 | 4 850.00 | 315 840.00 | 320 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 165.00 | 74 086.00 | 2 441 078.00 | 2 515 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
DH Report à nouveau | | 35 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | 43 205.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 123 705.00 | 96 142.00 | | 123 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 665.00 | 1 388 538.00 | | 1 254 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 760.00 | 288 165.00 | | 247 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 837.00 | 101 768.00 | | 130 837.00 |
EA Autres dettes | 680 956.00 | 604 813.00 | | 680 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 373.00 | 2 396 944.00 | | 2 317 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 078.00 | 2 493 086.00 | | 2 441 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 784.00 | 1 175 574.00 | | 1 232 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 181.00 | 31 502.00 | | 30 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 |
FG Production vendue services | 110 535.00 | | 110 535.00 | 110 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 177.00 | | 2 466 177.00 | 2 466 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 850.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | 23 378.00 | | 2 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 139.00 | 37 902.00 | | 24 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 9 454.00 | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 940.00 | 2 642 823.00 | | 2 468 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 377.00 | 2 599 618.00 | | 2 441 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | 43 205.00 | | 27 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 541.00 | 91 401.00 | | 88 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 373.00 | 1 258 186.00 | 596 021.00 | 2 317 373.00 |