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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 371.00 | 129.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 2 958.00 | 622.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 843.00 | 22 266.00 | 62 577.00 | 84 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 939.00 | 65 429.00 | 204 510.00 | 269 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 049.00 | 92 024.00 | 2 384 025.00 | 2 476 049.00 |
BT Marchandises | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
BZ Autres créances | 221 909.00 | | 221 909.00 | 221 909.00 |
CF Disponibilités | 107 420.00 | | 107 420.00 | 107 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 341.00 | | 591 341.00 | 591 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 390.00 | 92 024.00 | 2 975 366.00 | 3 067 390.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DG Autres réserves | 322 950.00 | 254 075.00 | | 322 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 691.00 | 161 035.00 | | 135 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 161.00 | 1 158 630.00 | | 1 202 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 297.00 | 1 033 506.00 | | 933 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 176.00 | 577 694.00 | | 587 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 098.00 | 140 279.00 | | 172 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 383.00 | 76 060.00 | | 80 383.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 139.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 204.00 | 1 827 678.00 | | 1 773 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 366.00 | 2 986 309.00 | | 2 975 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 977.00 | 895 061.00 | | 830 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 587 176.00 | | | 587 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 617 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 694 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 2 091.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 2 091.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 902.00 | -2 091.00 | | 19 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 202.00 | 56 808.00 | | 41 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 807.00 | 2 646 840.00 | | 2 723 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 116.00 | 2 485 805.00 | | 2 588 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 691.00 | 161 035.00 | | 135 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 849.00 | | 21 201.00 | 2 454 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 576.00 | | | 2 115 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 161.00 | | 21 201.00 | 337 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 292.00 | 34 732.00 | 92 024.00 | 57 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 500.00 | 1 371.00 | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 34 232.00 | 90 653.00 | 56 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 098.00 | 172 098.00 | | 172 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 427.00 | 587 427.00 | | 587 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 297.00 | 102 320.00 | 422 022.00 | 933 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
VP Divers | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 331.00 | 279 221.00 | 1 110.00 | 280 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 204.00 | 942 227.00 | 422 022.00 | 1 773 204.00 |