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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 804.00 | 1 882.00 | 7 922.00 | 9 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 298.00 | 37 981.00 | 46 317.00 | 84 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 099.00 | 120 649.00 | 164 450.00 | 285 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 889.00 | 162 012.00 | 2 334 876.00 | 2 496 889.00 |
BT Marchandises | 215 270.00 | | 215 270.00 | 215 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BZ Autres créances | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CF Disponibilités | 186 728.00 | | 186 728.00 | 186 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 733.00 | | 506 733.00 | 506 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 622.00 | 162 012.00 | 2 841 610.00 | 3 003 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DG Autres réserves | 463 357.00 | 402 321.00 | | 463 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | 163 436.00 | | 141 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 285.00 | 1 309 277.00 | | 1 348 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 559.00 | 826 199.00 | | 768 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 976.00 | 579 932.00 | | 516 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 388.00 | 119 229.00 | | 107 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 823.00 | 90 455.00 | | 96 823.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 325.00 | 1 615 815.00 | | 1 493 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 610.00 | 2 925 092.00 | | 2 841 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 345.00 | 331 538.00 | | 847 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 831 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 5 587.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -2 056.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 498.00 | 54 716.00 | | 46 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 709.00 | 2 807 484.00 | | 2 929 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 301.00 | 2 644 048.00 | | 2 788 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 408.00 | 163 436.00 | | 141 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 069.00 | | 29 539.00 | 2 470 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 2 496 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 379 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 576.00 | | | 2 115 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 381.00 | | 29 539.00 | 352 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 576.00 | 38 155.00 | 2 719.00 | 126 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 076.00 | 38 155.00 | 2 719.00 | 125 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 559.00 | 122 579.00 | 497 691.00 | 768 559.00 |
VI Groupe et associés | 516 976.00 | 516 976.00 | | 516 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 845.00 | 104 735.00 | 1 110.00 | 105 845.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 324.00 | 847 344.00 | 497 691.00 | 1 493 324.00 |