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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 114 076.00 | | 2 114 076.00 | 2 114 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 9 804.00 | 2 826.00 | 6 978.00 | 9 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 900.00 | 46 130.00 | 39 770.00 | 85 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 647.00 | 154 769.00 | 174 878.00 | 329 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 039.00 | 205 225.00 | 2 337 814.00 | 2 543 039.00 |
BT Marchandises | 218 546.00 | | 218 546.00 | 218 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
BZ Autres créances | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
CF Disponibilités | 281 056.00 | | 281 056.00 | 281 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 499.00 | | 643 499.00 | 643 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 538.00 | 205 225.00 | 2 981 313.00 | 3 186 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 200.00 | 675 200.00 | | 675 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
DG Autres réserves | 463 965.00 | 463 357.00 | | 463 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 525.00 | 141 408.00 | | 308 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 010.00 | 1 348 285.00 | | 1 516 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 288.00 | 768 559.00 | | 674 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 987.00 | 516 976.00 | | 528 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 623.00 | 107 388.00 | | 113 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 170.00 | 96 823.00 | | 147 170.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 3 578.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 303.00 | 1 493 325.00 | | 1 465 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 313.00 | 2 841 610.00 | | 2 981 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 431.00 | 645 980.00 | | 540 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 987.00 | | | 528 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 888.00 | | 46 149.00 | 2 496 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 576.00 | | | 2 115 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 201.00 | | 46 149.00 | 379 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 012.00 | 43 212.00 | | 162 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 512.00 | 43 212.00 | | 160 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 008.00 | 143 898.00 | 1 110.00 | 145 008.00 |