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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 10 608.00 | 9 856.00 | 751.00 | 10 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 258.00 | 14 546.00 | 2 712.00 | 17 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 986.00 | 30 817.00 | 21 169.00 | 51 986.00 |
AX Avances et acomptes | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 256.00 | 55 220.00 | 369 036.00 | 424 256.00 |
BT Marchandises | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
BZ Autres créances | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 914.00 | 55 220.00 | 636 695.00 | 691 914.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 126.00 | | | 336 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 492 034.00 | | | 492 034.00 |
DH Report à nouveau | -878 810.00 | | | -878 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 869.00 | | | 293 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 299.00 | | | 625 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 695.00 | | | 636 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 299.00 | | | 625 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 967.00 | | 1 303 967.00 | 1 303 967.00 |
FG Production vendue services | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 228.00 | | 1 342 228.00 | 1 342 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 16 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 714.00 | | | 1 412 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 039.00 | | | 1 408 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 146.00 | | 27 117.00 | 428 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 008.00 | 424 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 008.00 | 96 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 378.00 | | 24 141.00 | 103 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 115.00 | | 2 976.00 | 35 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 803.00 | 9 424.00 | 31 008.00 | 76 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 803.00 | 9 424.00 | 31 008.00 | 76 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 869.00 | 293 869.00 | | 293 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
UX Autres créances clients | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
VB T. V. A. | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VP Divers | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 339.00 | 67 339.00 | | 67 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 773.00 | 137 832.00 | 37 941.00 | 175 773.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 299.00 | 625 299.00 | | 625 299.00 |